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| *ST莫高(600543) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,235.66 | 26,785.64 | 18,492.04 | 10,315.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,402.55 | 1,263.80 | 781.77 | 375.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,638.21 | 28,049.44 | 19,273.81 | 10,690.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,151.86 | 14,875.46 | 6,782.81 | 2,469.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,310.45 | 3,550.50 | 2,623.98 | 1,361.52 | |
| 支付的各项税费 | 7,101.31 | 4,060.99 | 3,210.39 | 1,715.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,942.72 | 2,366.79 | 2,126.85 | 1,517.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,506.34 | 24,853.74 | 14,744.03 | 7,063.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,131.87 | 3,195.69 | 4,529.78 | 3,627.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 334.58 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.39 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,365.98 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,324.32 | 2,407.88 | 1,466.38 | 368.16 | |
| 投资所支付的现金 | 50,550.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,874.32 | 2,407.88 | 1,466.38 | 368.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,508.35 | -2,407.88 | -1,466.38 | -368.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 818.66 | 1,059.70 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 818.66 | 1,059.70 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -328.66 | -1,059.70 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,705.14 | -271.89 | 3,063.40 | 3,258.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,729.56 | 49,729.56 | 49,729.56 | 49,729.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,024.42 | 49,457.68 | 52,792.96 | 52,988.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,275.55 | -- | 2,416.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,067.76 | -- | -360.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,207.98 | -- | 1,479.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 49.95 | -- | 21.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.95 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9.80 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -334.58 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,984.15 | -- | 66.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,704.21 | -- | 3,770.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -61.45 | -- | -1,510.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -220.14 | -- | -1,353.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,131.87 | -- | 4,529.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,024.42 | -- | 52,792.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,729.56 | -- | 49,729.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,705.14 | -- | 3,063.40 | -- | |
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