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卓郎智能(600545) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 383,023.39 | 328,065.71 | 197,026.07 | 64,127.60 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 70,188.46 | 94,566.47 | 41,416.08 | 32,647.47 | |
经营活动现金流入小计 | 453,211.85 | 422,632.18 | 238,442.14 | 96,775.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 378,078.36 | 265,065.11 | 146,216.53 | 45,948.58 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,997.06 | 9,574.09 | 7,385.27 | 4,982.48 | |
支付的各项税费 | 25,365.99 | 16,808.73 | 9,050.12 | 3,444.34 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,691.40 | 19,907.47 | 7,626.57 | 1,668.16 | |
经营活动现金流出小计 | 429,132.81 | 311,355.40 | 170,278.48 | 56,043.55 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,079.04 | 111,276.78 | 68,163.66 | 40,731.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,179.65 | 2,711.76 | 2,741.26 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 162.52 | 24.07 | 1.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,527.40 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,869.57 | 2,735.83 | 2,742.26 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,568.60 | 1,519.50 | 796.99 | 472.88 | |
投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,700.00 | 17,476.99 | 17,126.99 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 42,268.60 | 19,996.49 | 18,923.98 | 472.88 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,399.03 | -17,260.66 | -16,181.72 | -472.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 588.00 | 588.00 | 588.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 588.00 | 588.00 | 588.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 322,625.00 | 236,700.00 | 176,700.00 | 81,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 72,260.90 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 395,473.90 | 267,288.00 | 207,288.00 | 81,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 329,137.50 | 250,212.50 | 212,350.00 | 135,050.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,682.58 | 20,060.22 | 8,196.71 | 4,639.68 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,120.00 | 40,120.00 | 120.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 397,940.08 | 310,392.72 | 220,666.71 | 139,689.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,466.18 | -43,104.72 | -13,378.71 | -58,189.68 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -17,786.17 | 50,911.40 | 38,603.23 | -17,931.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 67,347.47 | 67,347.47 | 67,347.47 | 67,347.47 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 49,561.30 | 118,258.87 | 105,950.70 | 49,416.43 | |
附注 | |||||
净利润 | 15,313.83 | -- | 7,442.59 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 11,157.34 | -- | -2,269.55 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,980.16 | -- | 2,921.07 | -- | |
无形资产摊销 | 197.83 | -- | 98.50 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 341.10 | -- | 51.15 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 158.40 | -- | -1.78 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 9,542.29 | -- | 4,969.44 | -- | |
投资损失 | -1,295.59 | -- | -501.79 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,525.94 | -- | -1,623.20 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -37,963.17 | -- | -26,457.75 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -61,272.88 | -- | 44,579.17 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 85,445.68 | -- | 35,096.12 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 3,859.67 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 24,079.04 | -- | 68,163.66 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 49,561.30 | -- | 105,950.70 | -- | |
现金的期初余额 | 67,347.47 | -- | 67,347.47 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -17,786.17 | -- | 38,603.23 | -- |
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