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| 卓郎智能(600545) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 725,627.20 | 523,341.90 | 338,673.10 | 185,182.50 | |
| 收到的税费返还 | -- | 4,779.60 | 4,877.90 | 2,337.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,099.40 | 356.20 | 350.60 | 166.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 729,726.60 | 528,477.70 | 343,901.60 | 187,686.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 491,136.50 | 378,334.10 | 209,047.00 | 90,801.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 169,945.90 | 122,642.60 | 78,911.40 | 42,437.60 | |
| 支付的各项税费 | 5,309.10 | 5,506.20 | 5,324.80 | 354.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,743.90 | 47,128.90 | 10,276.00 | 1,180.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 721,135.40 | 553,611.80 | 303,559.20 | 134,774.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,591.20 | -25,134.10 | 40,342.40 | 52,912.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 86,704.90 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,669.60 | 1,043.00 | 197.60 | 67.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 125,882.70 | 225,950.70 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 214,257.20 | 226,993.70 | 197.60 | 189.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,012.30 | 11,820.70 | 8,620.50 | 3,789.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 80.00 | -- | 3,208.70 | 523.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,092.30 | 11,820.70 | 11,829.20 | 4,313.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 202,164.90 | 215,173.00 | -11,631.60 | -4,123.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 162,974.00 | 125,071.30 | 112,465.70 | 87,480.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 137,725.30 | -- | 18,164.50 | 9,166.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 300,699.30 | 125,071.30 | 130,630.20 | 96,646.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 304,548.90 | 178,894.50 | 110,867.30 | 99,113.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,613.00 | 16,822.70 | 8,207.70 | 4,482.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,200.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 123,325.70 | 34,824.00 | 32,564.00 | 22,410.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 448,487.60 | 230,541.20 | 151,639.00 | 126,006.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -147,788.30 | -105,469.90 | -21,008.80 | -29,360.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,236.20 | -2,959.00 | -394.60 | -4,718.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,731.60 | 81,610.00 | 7,307.40 | 14,710.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,113.50 | 12,113.50 | 12,113.50 | 12,113.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,845.10 | 93,723.50 | 19,420.90 | 26,823.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -54,808.20 | -- | -4,979.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23,094.10 | -- | -1,157.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,122.40 | -- | 7,825.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,220.50 | -- | 5,254.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 76.00 | -- | 40.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 85.00 | -- | 9.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,791.60 | -- | 470.60 | -- | |
| 投资损失 | -65,260.20 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,043.10 | -- | 4,070.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5,498.70 | -- | -2,086.80 | -- | |
| 存货的减少 | 12,425.30 | -- | -24,118.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,556.70 | -- | 12,538.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,147.40 | -- | 46,797.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -208.30 | -- | -2,725.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,591.20 | -- | 40,342.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,845.10 | -- | 19,420.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,113.50 | -- | 12,113.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 60,731.60 | -- | 7,307.40 | -- | |
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