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卓郎智能(600545) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 773,360.80 | 477,772.10 | 267,175.00 | 125,628.60 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,838.00 | 53.30 | 64.00 | 61.30 | |
经营活动现金流入小计 | 775,198.80 | 477,825.40 | 267,239.00 | 125,689.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 597,279.90 | 470,421.40 | 320,223.00 | 188,191.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 174,962.40 | 121,360.10 | 91,277.90 | 41,515.50 | |
支付的各项税费 | 38,596.30 | 20,289.70 | 18,069.00 | 10,853.00 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,636.50 | 44,759.00 | 26,610.20 | 13,007.40 | |
经营活动现金流出小计 | 879,475.10 | 656,830.20 | 456,180.10 | 253,567.60 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -104,276.30 | -179,004.80 | -188,941.10 | -127,877.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 214.00 | 104.40 | 32.20 | 22.80 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 450,045.30 | |
投资活动现金流入小计 | 967,799.00 | 961,824.00 | 961,677.40 | 489,498.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,359.30 | 57,128.60 | 29,050.10 | 10,143.70 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 560,172.40 | 459,000.00 | 459,000.00 | 450,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 737,327.60 | 595,943.60 | 518,763.00 | 513,046.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 230,471.40 | 365,880.40 | 442,914.40 | -23,547.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 300,000.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300,000.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 173,143.70 | 123,922.60 | 95,903.50 | 8,134.70 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 473,443.70 | 123,922.60 | 95,903.50 | 8,134.70 | |
偿还债务支付的现金 | 67,269.80 | 59,400.70 | 54,994.70 | 2,956.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,088.20 | 22,675.30 | 19,801.80 | 8,060.40 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,508.60 | 14,472.30 | 14,472.30 | 7,672.30 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 521,849.70 | 503,276.00 | 494,796.50 | 11,016.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -48,406.00 | -379,353.40 | -398,893.00 | -2,881.70 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -66.80 | -1,559.20 | -3,260.60 | -4,154.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 77,722.30 | -194,037.00 | -148,180.30 | -158,461.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 205,771.60 | 205,771.60 | 205,771.60 | 205,771.60 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 283,493.90 | 11,734.60 | 57,591.30 | 47,309.80 | |
附注 | |||||
净利润 | 85,705.00 | -- | 40,982.20 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,319.30 | -- | 2,056.80 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,677.10 | -- | 6,801.60 | -- | |
无形资产摊销 | 8,544.60 | -- | 4,189.50 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 134.80 | -- | 58.30 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.80 | -- | 2.60 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -39.00 | -- | -24.60 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 15,703.30 | -- | -3,083.40 | -- | |
投资损失 | -8,824.90 | -- | 34.60 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,673.00 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,523.50 | -- | -2,338.90 | -- | |
存货的减少 | -23,323.60 | -- | -16,732.40 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -126,678.80 | -- | -152,519.30 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -77,675.80 | -- | -68,382.60 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 14.50 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -104,276.30 | -- | -188,941.10 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 372,040.10 | -- | 57,591.30 | -- | |
现金的期初余额 | 247,343.10 | -- | 205,771.60 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -88,546.20 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -41,571.50 | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 77,722.30 | -- | -148,180.30 | -- |
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