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| 卓郎智能(600545) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 558,373.80 | 338,550.20 | 265,678.20 | 106,913.40 | |
| 收到的税费返还 | -- | 715.50 | 93.40 | 437.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,325.00 | 829.60 | 897.30 | 96.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 560,698.80 | 340,095.30 | 266,668.90 | 107,446.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 444,108.00 | 205,229.80 | 150,845.00 | 169,257.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 161,090.00 | 117,844.10 | 69,144.50 | 40,165.80 | |
| 支付的各项税费 | 22,372.80 | 19,499.10 | 12,403.90 | 7,148.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,390.10 | 41,701.40 | 39,158.20 | 15,205.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 669,960.90 | 384,274.40 | 271,551.60 | 231,777.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -109,262.10 | -44,179.10 | -4,882.70 | -124,330.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 516.80 | 1,679.20 | 456.90 | 85.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 123.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 516.80 | 64,133.00 | 38,827.70 | 34,238.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,851.70 | 47,974.80 | 12,504.70 | 6,860.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 704.40 | 552.10 | -- | 351.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,556.10 | 164,640.70 | 98,618.50 | 40,716.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,039.30 | -100,507.70 | -59,790.80 | -6,477.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 334,185.20 | 212,711.40 | 178,235.40 | 132,119.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,762.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 403,947.20 | 212,711.40 | 178,235.40 | 132,119.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 266,334.60 | 191,579.10 | 171,067.90 | 115,447.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,388.20 | 17,667.00 | 7,557.90 | 4,206.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,750.00 | 6,750.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 160,426.50 | -- | 3,383.10 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 449,149.30 | 258,354.00 | 182,008.90 | 122,775.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,202.10 | -45,642.60 | -3,773.50 | 9,343.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,282.90 | 7,925.90 | 39.50 | 1,234.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -185,220.60 | -182,403.50 | -68,407.50 | -120,230.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 197,334.10 | 197,334.10 | 197,334.10 | 197,334.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,113.50 | 14,930.60 | 128,926.60 | 77,103.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -67,154.20 | -- | -12,180.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,825.70 | -- | 2,928.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,421.30 | -- | 7,834.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,233.00 | -- | 4,602.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 116.70 | -- | 65.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 269.30 | -- | -96.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,344.30 | -- | 10,779.20 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,385.30 | -- | -7,820.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,955.90 | -- | -1,770.50 | -- | |
| 存货的减少 | -36,876.10 | -- | -42,287.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,785.90 | -- | 19,012.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,338.30 | -- | 12,566.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -109,262.10 | -- | -4,882.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,113.50 | -- | 189,770.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 197,334.10 | -- | 240,291.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -60,843.50 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -42,957.60 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -185,220.60 | -- | -68,407.50 | -- | |
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