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| 卓郎智能(600545) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 425,684.98 | 295,708.90 | 101,507.24 | 59,685.68 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,225.99 | 7,161.59 | 5,584.84 | 1,742.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 432,910.97 | 302,870.49 | 107,092.08 | 61,428.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 388,719.13 | 286,459.20 | 89,424.11 | 66,249.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,669.44 | 12,682.20 | 7,060.22 | 5,187.02 | |
| 支付的各项税费 | 27,882.35 | 20,656.18 | 18,742.23 | 4,272.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,010.93 | 17,419.95 | 8,841.72 | 2,298.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 472,281.85 | 337,217.54 | 124,068.27 | 78,007.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,370.87 | -34,347.05 | -16,976.19 | -16,579.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,925.22 | 2,152.46 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,358.09 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,283.31 | 2,152.46 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 873.04 | 482.18 | 223.20 | 16.15 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,820.62 | 303.70 | 303.70 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,693.66 | 785.88 | 526.90 | 16.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,589.65 | 1,366.58 | -526.90 | -16.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,900.00 | 4,900.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900.00 | 4,900.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 285,500.00 | 208,500.00 | 192,500.00 | 65,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 54,140.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 344,540.00 | 213,400.00 | 192,500.00 | 65,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 268,144.00 | 179,619.90 | 136,484.90 | 37,462.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,011.37 | 16,233.05 | 9,433.07 | 6,759.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 588.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83,968.00 | 42,380.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 377,123.37 | 238,232.95 | 185,917.97 | 84,222.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,583.37 | -24,832.95 | 6,582.03 | -19,222.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,364.59 | -57,813.43 | -10,921.06 | -35,817.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,189.83 | 128,189.83 | 128,189.83 | 128,189.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,825.24 | 70,376.40 | 117,268.76 | 92,372.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -21,827.03 | -- | -7,807.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,847.79 | -- | -1,601.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,781.58 | -- | 3,008.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 151.51 | -- | 98.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 86.45 | -- | 17.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,421.47 | -- | 179.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,942.35 | -- | 8,419.51 | -- | |
| 投资损失 | -15.62 | -- | 143.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,180.97 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,462.73 | -- | -8,303.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,265.26 | -- | 25,217.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -50,537.99 | -- | -36,348.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -39,370.87 | -- | -16,976.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,825.24 | -- | 117,268.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 128,189.83 | -- | 128,189.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -52,364.59 | -- | -10,921.06 | -- | |
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