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| 卓郎智能(600545) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 530,274.90 | 391,921.70 | 292,307.70 | 152,176.60 | |
| 收到的税费返还 | 1,173.80 | 995.80 | 484.90 | 166.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,256.80 | 480.00 | 147.90 | 623.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 536,705.50 | 393,397.50 | 292,940.50 | 152,966.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 351,302.20 | 290,757.30 | 219,656.80 | 123,160.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,724.30 | 99,481.40 | 70,702.60 | 38,334.30 | |
| 支付的各项税费 | 14,839.90 | 8,903.70 | 5,419.90 | 7,047.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,480.10 | 12,471.00 | 11,311.90 | 9,524.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 529,346.50 | 411,613.40 | 307,091.20 | 178,066.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,359.00 | -18,215.90 | -14,150.70 | -25,100.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,641.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,322.00 | 438.10 | 795.80 | 87.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,514.80 | 2,514.80 | 2,833.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,963.00 | 2,952.90 | 3,310.60 | 2,920.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,077.60 | 6,085.10 | 5,544.20 | 2,757.20 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,077.60 | 6,085.10 | 5,544.20 | 2,757.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,114.60 | -3,132.20 | -2,233.60 | 163.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,613.30 | 85,188.70 | 80,388.70 | 34,418.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 67,681.90 | 42,835.50 | 45,099.50 | 7,477.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 138,295.20 | 128,024.20 | 125,488.20 | 41,895.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 106,297.00 | 115,749.10 | 110,399.10 | 34,921.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,313.10 | 12,255.80 | 9,905.30 | 5,371.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,013.70 | 2,815.90 | 1,974.50 | 1,017.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 149,623.80 | 130,820.80 | 122,278.90 | 41,309.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,328.60 | -2,796.60 | 3,209.30 | 586.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,216.70 | -3,591.50 | -7,035.90 | 678.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,867.50 | -27,736.20 | -20,210.90 | -23,671.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,845.10 | 72,845.10 | 72,845.10 | 72,847.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,977.60 | 45,108.90 | 52,634.20 | 49,175.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -37,187.90 | -- | 40,620.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,830.00 | -- | -1,901.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,461.70 | -- | 5,992.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,210.30 | -- | 3,123.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 236.80 | -- | 36.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -217.30 | -- | 2,330.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,942.50 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -72,849.60 | -- | -78,495.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -19.10 | -- | 4,357.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,982.30 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 16,774.10 | -- | -8,999.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,174.90 | -- | -29,743.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,917.30 | -- | 46,743.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 40.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,359.00 | -- | -14,150.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,977.60 | -- | 52,634.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,845.10 | -- | 72,845.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,867.50 | -- | -20,210.90 | -- | |
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