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| 卓郎智能(600545) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 373,918.89 | 198,589.36 | 115,702.51 | 67,522.27 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,752.56 | 11,207.18 | 366.16 | 138.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 384,671.45 | 209,796.54 | 116,068.67 | 67,660.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 307,559.83 | 225,525.45 | 120,796.06 | 91,916.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,257.65 | 11,601.38 | 8,824.54 | 5,453.52 | |
| 支付的各项税费 | 18,237.81 | 12,089.21 | 8,294.71 | 3,655.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,418.49 | 12,735.95 | 9,420.35 | 4,534.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 386,473.78 | 261,951.98 | 147,335.66 | 105,560.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,802.33 | -52,155.44 | -31,266.99 | -37,899.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 556.30 | 10.03 | 6.85 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 556.30 | 10.03 | 6.85 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,650.22 | 917.63 | 869.62 | 394.84 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,331.28 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,981.50 | 917.63 | 869.62 | 394.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,425.20 | -907.60 | -862.77 | -394.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 186,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 348,500.00 | 243,500.00 | -- | 78,980.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 85,500.00 | 44,885.00 | 44,885.00 | 40,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 434,000.00 | 288,385.00 | 230,885.00 | 118,980.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 258,769.80 | 166,225.00 | 102,162.50 | 48,482.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,040.30 | 17,461.19 | 12,590.32 | 4,198.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,333.84 | 55,160.00 | 55,160.00 | 25,160.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 344,143.94 | 238,846.19 | 169,912.82 | 77,841.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89,856.06 | 49,538.81 | 60,972.18 | 41,139.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 78,628.53 | -3,524.23 | 28,842.42 | 2,844.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,561.30 | 49,561.30 | 49,561.30 | 49,561.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,189.83 | 46,037.07 | 78,403.72 | 52,405.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,011.67 | -- | -515.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,687.19 | -- | -1,868.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,457.26 | -- | 3,581.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 197.60 | -- | 99.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 74.29 | -- | 19.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -481.83 | -- | 5.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,201.97 | -- | 6,518.39 | -- | |
| 投资损失 | 393.66 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,038.29 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,071.18 | -- | -63,833.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,621.27 | -- | 68,787.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -28,855.94 | -- | -43,713.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -346.49 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,802.33 | -- | -31,266.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 128,189.83 | -- | 78,403.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,561.30 | -- | 49,561.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 78,628.53 | -- | 28,842.42 | -- | |
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