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| 卓郎智能(600545) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 856,056.70 | 654,597.90 | 73,823.94 | 38,443.72 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,565.40 | 223.60 | 2,264.15 | 2,564.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 857,622.10 | 654,821.50 | 76,088.09 | 41,007.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 536,798.70 | 434,199.10 | 62,055.48 | 50,315.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 157,194.30 | 106,631.60 | 9,206.54 | 4,903.15 | |
| 支付的各项税费 | 31,503.30 | 14,631.00 | 10,883.16 | 5,232.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,510.10 | 38,733.60 | 3,300.63 | 2,680.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 790,006.40 | 594,195.30 | 85,445.82 | 63,132.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,615.70 | 60,626.20 | -9,357.73 | -22,124.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 72.64 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 132.40 | 242.00 | 32.49 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,058.50 | 3,171.70 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 931,539.60 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,125,424.00 | 106,185.70 | 105.13 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,688.50 | 17,050.60 | 126.67 | 52.71 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 925,000.00 | 42,199.20 | 6,696.01 | 6,196.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,092,463.20 | 176,110.40 | 6,822.68 | 6,248.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,960.80 | -69,924.70 | -6,717.55 | -6,248.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 7,350.00 | 7,350.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 7,350.00 | 7,350.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 156,485.80 | 12,301.40 | 235,500.00 | 165,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,442.20 | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 174,928.00 | 12,301.40 | 262,850.00 | 192,850.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 183,418.20 | 44,728.00 | 166,112.50 | 73,862.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,509.30 | 6,130.90 | 9,433.34 | 4,225.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 63,452.28 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 284,461.70 | 50,858.90 | 238,998.11 | 78,088.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -109,533.70 | -38,557.50 | 23,851.89 | 114,761.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,185.00 | 463.20 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,772.20 | -47,392.80 | 7,776.62 | 86,388.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 212,543.80 | 212,543.80 | 75,825.24 | 75,825.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 205,771.60 | 165,151.00 | 83,601.86 | 162,213.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 74,951.70 | -- | 143.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,269.70 | -- | -1,530.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,844.70 | -- | 3,021.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,581.20 | -- | 68.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 125.20 | -- | 49.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 131.80 | -- | -30.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -6,496.70 | -- | 7,363.71 | -- | |
| 投资损失 | -1,134.20 | -- | -0.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,044.90 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,396.60 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -42,948.10 | -- | 5,823.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -121,866.50 | -- | 1,737.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 139,805.20 | -- | -26,005.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 67,615.70 | -- | -9,357.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 247,343.10 | -- | 83,601.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 310,378.00 | -- | 75,825.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -41,571.50 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -97,834.20 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,772.20 | -- | 7,776.62 | -- | |
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