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卓郎智能(600545) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 689,566.90 | 392,925.20 | 276,742.80 | 117,270.60 | |
收到的税费返还 | -- | 547.70 | 428.10 | 276.90 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,018.80 | 168.20 | 117.60 | 40.90 | |
经营活动现金流入小计 | 692,585.70 | 393,641.10 | 277,288.50 | 117,588.40 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 428,640.90 | 377,004.70 | 246,821.90 | 142,294.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 171,363.70 | 132,643.80 | 86,450.10 | 43,711.30 | |
支付的各项税费 | 53,017.40 | 28,353.20 | 19,815.00 | 1,627.50 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,837.00 | 47,157.40 | 34,620.40 | 12,989.80 | |
经营活动现金流出小计 | 717,859.00 | 585,159.10 | 387,707.40 | 200,622.60 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -25,273.30 | -191,518.00 | -110,418.90 | -83,034.20 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 65.30 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 987.50 | 325.60 | 9.10 | 49.20 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 110,366.20 | 90,154.00 | 90,460.90 | 110,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 263,669.00 | 189,986.90 | 146,669.80 | 146,799.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,988.00 | 29,254.60 | 19,890.90 | 10,204.70 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 72.30 | -- | 51,469.20 | |
投资活动现金流出小计 | 125,037.30 | 29,406.70 | 24,353.80 | 141,488.90 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 138,631.70 | 160,580.20 | 122,316.00 | 5,310.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 224,092.10 | 127,308.00 | 118,644.80 | 57,457.10 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,400.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 230,492.10 | 127,308.00 | 118,644.80 | 57,457.10 | |
偿还债务支付的现金 | 363,191.30 | 310,740.90 | 292,449.50 | 268,019.50 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,029.20 | 44,983.90 | 6,849.10 | 2,654.90 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,500.00 | 38,000.00 | 2,250.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,754.80 | 453.20 | 453.20 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 429,975.30 | 361,768.90 | 299,751.80 | 270,674.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -199,483.20 | -234,460.90 | -181,107.00 | -213,217.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.00 | 1,096.30 | -343.20 | 42,348.80 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -86,159.80 | -264,302.40 | -169,553.10 | -248,592.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 283,493.90 | 283,493.90 | 283,493.90 | 283,494.20 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 197,334.10 | 19,191.50 | 113,940.80 | 34,902.00 | |
附注 | |||||
净利润 | 79,016.30 | -- | 35,213.80 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,996.60 | -- | 1,471.80 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,066.40 | -- | 6,954.90 | -- | |
无形资产摊销 | 9,254.60 | -- | 4,448.30 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 138.80 | -- | 103.10 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.80 | -- | 16.90 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,819.40 | -- | 1,756.20 | -- | |
投资损失 | -1,157.80 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -6,007.30 | -- | -3,144.20 | -- | |
递延所得税负债增加 | -5,775.40 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 4,764.20 | -- | -17,823.50 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -128,032.70 | -- | -104,360.00 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,459.40 | -- | -35,056.20 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -25,273.30 | -- | -110,418.90 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 240,291.70 | -- | 173,478.40 | -- | |
现金的期初余额 | 372,040.10 | -- | 372,040.10 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -42,957.60 | -- | -59,537.60 | -- | |
现金等价物的期初余额 | -88,546.20 | -- | -88,546.20 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -86,159.80 | -- | -169,553.10 | -- |
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