康恩贝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
康恩贝(600572) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金358,562.70260,407.87160,817.8870,638.90
收到的税费返还956.08726.53310.1858.26
收到的其他与经营活动有关的现金29,249.5224,255.5220,073.876,758.42
经营活动现金流入小计388,768.30285,389.92181,201.9377,455.57
购买商品、接受劳务支付的现金95,392.9162,658.7533,273.8713,579.81
支付给职工以及为职工支付的现金46,696.6332,178.7321,234.9611,343.87
支付的各项税费62,314.9550,334.0232,248.6813,548.60
支付的其他与经营活动有关的现金122,620.3898,965.4766,789.4133,048.72
经营活动现金流出小计327,024.88244,136.97153,546.9271,520.99
经营活动产生的现金流量净额61,743.4241,252.9527,655.015,934.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,502.5815,030.4710,866.759,860.35
取得投资收益所收到的现金1,740.261,447.071,652.881,330.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,699.883,645.752,106.75602.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金10,743.0410,039.809,546.606,293.19
投资活动现金流入小计43,685.7730,163.0824,172.9818,086.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,923.3133,904.7019,253.859,620.79
投资所支付的现金30,715.003,600.001,800.0047.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额95,241.9095,241.9046,511.40--
支付的其他与投资活动有关的现金550.00--6,000.00--
投资活动现金流出小计169,430.21132,746.6073,565.259,667.79
投资活动产生的现金流量净额-125,744.44-102,583.51-49,392.288,419.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金152,255.85126,555.8564,705.8511,875.69
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金12,600.0012,661.9612,661.5361.25
筹资活动现金流入小计164,855.85139,217.8077,367.3811,936.94
偿还债务支付的现金82,672.7056,415.0033,400.005,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,100.3420,151.8217,892.14895.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,351.451,232.65617.65146.92
支付其他与筹资活动有关的现金--3,762.153,762.000.06
筹资活动现金流出小计110,773.0480,328.9755,054.136,495.95
筹资活动产生的现金流量净额54,082.8158,888.8422,313.245,440.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-54.49-3.370.691.08
五、现金及现金等价物净增加额-9,972.70-2,445.10576.6719,795.67
加:期初现金及现金等价物余额75,199.6175,199.6175,199.6175,199.61
六、期末现金及现金等价物余额65,226.9172,754.5175,776.2894,995.28
附注
净利润72,775.40--35,010.65--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备249.43--586.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,334.53--4,596.24--
无形资产摊销2,469.80--919.93--
长期待摊费用摊销249.37--96.17--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,164.25---2,337.51--
固定资产报废损失-----2.29--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,890.00--3,510.14--
投资损失-23,025.48---8,946.18--
递延所得税资产减少-2,967.56---902.99--
递延所得税负债增加-374.96---92.50--
存货的减少-9,991.05---1,533.55--
经营性应收项目的减少-22,184.21---15,380.31--
经营性应付项目的增加26,390.77--8,870.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他91.64--3,260.83--
经营活动产生现金流量净额61,743.42--27,655.01--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额65,226.91--75,776.28--
现金的期初余额75,199.61--75,199.61--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,972.70--576.67--
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