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| 康恩贝(600572) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 358,562.70 | 260,407.87 | 160,817.88 | 70,638.90 | |
| 收到的税费返还 | 956.08 | 726.53 | 310.18 | 58.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,249.52 | 24,255.52 | 20,073.87 | 6,758.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 388,768.30 | 285,389.92 | 181,201.93 | 77,455.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,392.91 | 62,658.75 | 33,273.87 | 13,579.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,696.63 | 32,178.73 | 21,234.96 | 11,343.87 | |
| 支付的各项税费 | 62,314.95 | 50,334.02 | 32,248.68 | 13,548.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 122,620.38 | 98,965.47 | 66,789.41 | 33,048.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 327,024.88 | 244,136.97 | 153,546.92 | 71,520.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,743.42 | 41,252.95 | 27,655.01 | 5,934.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,502.58 | 15,030.47 | 10,866.75 | 9,860.35 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,740.26 | 1,447.07 | 1,652.88 | 1,330.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,699.88 | 3,645.75 | 2,106.75 | 602.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,743.04 | 10,039.80 | 9,546.60 | 6,293.19 | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,685.77 | 30,163.08 | 24,172.98 | 18,086.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,923.31 | 33,904.70 | 19,253.85 | 9,620.79 | |
| 投资所支付的现金 | 30,715.00 | 3,600.00 | 1,800.00 | 47.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 95,241.90 | 95,241.90 | 46,511.40 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 550.00 | -- | 6,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 169,430.21 | 132,746.60 | 73,565.25 | 9,667.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -125,744.44 | -102,583.51 | -49,392.28 | 8,419.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 152,255.85 | 126,555.85 | 64,705.85 | 11,875.69 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,600.00 | 12,661.96 | 12,661.53 | 61.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 164,855.85 | 139,217.80 | 77,367.38 | 11,936.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 82,672.70 | 56,415.00 | 33,400.00 | 5,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,100.34 | 20,151.82 | 17,892.14 | 895.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,351.45 | 1,232.65 | 617.65 | 146.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,762.15 | 3,762.00 | 0.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,773.04 | 80,328.97 | 55,054.13 | 6,495.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,082.81 | 58,888.84 | 22,313.24 | 5,440.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54.49 | -3.37 | 0.69 | 1.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,972.70 | -2,445.10 | 576.67 | 19,795.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,199.61 | 75,199.61 | 75,199.61 | 75,199.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,226.91 | 72,754.51 | 75,776.28 | 94,995.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 72,775.40 | -- | 35,010.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 249.43 | -- | 586.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,334.53 | -- | 4,596.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,469.80 | -- | 919.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 249.37 | -- | 96.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,164.25 | -- | -2,337.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -2.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,890.00 | -- | 3,510.14 | -- | |
| 投资损失 | -23,025.48 | -- | -8,946.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,967.56 | -- | -902.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -374.96 | -- | -92.50 | -- | |
| 存货的减少 | -9,991.05 | -- | -1,533.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,184.21 | -- | -15,380.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,390.77 | -- | 8,870.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 91.64 | -- | 3,260.83 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,743.42 | -- | 27,655.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,226.91 | -- | 75,776.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,199.61 | -- | 75,199.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,972.70 | -- | 576.67 | -- | |
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