上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 康恩贝(600572) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 630,907,557 | 289,805,477 | 1,366,410,729 | 1,366,410,729 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,311,785 | 11,567,467 | 53,867,873 | 53,867,873 |
| 经营活动现金流入小计 | 651,263,400 | 302,277,111 | 1,438,133,178 | 1,438,133,178 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 257,331,624 | 126,733,065 | 596,016,586 | 596,016,586 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,088,753 | 32,039,860 | 110,179,532 | 110,179,532 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 100,214,815 | 49,468,622 | 162,083,382 | 162,083,382 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 188,033,088 | 95,781,431 | 489,869,475 | 489,869,475 |
| 经营活动现金流出小计 | 601,668,280 | 304,022,978 | 1,358,148,975 | 1,358,148,975 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,595,120 | -1,745,867 | 79,984,203 | 79,984,203 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 117,229,330 | 37,331,221 | 66,891,768 | 66,891,768 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,175,400 | 2,953,400 | 20,179,883 | 20,179,883 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 17,088,185 | 18,460 | 10,837,081 | 10,837,081 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 137,492,915 | 40,303,081 | 162,947,948 | 162,947,948 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 44,637,798 | 18,173,813 | 81,826,142 | 81,826,142 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 132,867,038 | 58,939,331 | 77,711,176 | 77,711,176 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,483 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 177,510,320 | 77,113,144 | 159,537,318 | 159,537,318 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,017,405 | -36,810,063 | 3,410,631 | 3,410,631 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 197,500,000 | 124,462,000 | 637,080,000 | 637,080,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 94,096 | 74,925 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 197,744,096 | 124,536,925 | 751,036,065 | 751,036,065 |
| 偿还债务所支付的现金 | 234,270,418 | 148,540,418 | 641,660,000 | 641,660,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 3,354 | 2,245 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 273,904,971 | 155,250,367 | 741,811,024 | 741,811,024 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,160,875 | -30,713,443 | 9,225,041 | 9,225,041 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -48,633 | -33,007 | -636,333 | -636,333 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66,631,793 | -69,302,379 | 91,983,542 | 91,983,542 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 61,225,592 | 0 | 112,831,428 | 106,131,697 |
| 少数股东损益 | 379,183 | 0 | 0 | 6,699,730 |
| 计提的资产减值准备 | -1,549,675 | 0 | 4,756,525 | 4,756,525 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 19,911,819 | 0 | 46,172,998 | 46,172,998 |
| 无形资产摊销 | 3,935,023 | 0 | 9,019,464 | 9,019,464 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 51,379 | 0 | 340,945 | 340,945 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -35,783,675 | 0 | -1,817,659 | -1,817,659 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 16,820,595 | 0 | 39,597,752 | 39,597,752 |
| 投资损失(减收益) | 3,318,454 | 0 | -31,644,842 | -31,644,842 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -145,949 | 0 | -10,802,020 | -10,802,020 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -18,159,107 | 0 | -91,648,799 | -91,648,799 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -373,358 | 0 | -2,318,950 | -2,318,950 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -1,244,728 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 49,595,120 | -1,745,867 | 79,984,203 | 79,984,203 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 308,280,812 | 0 | 374,912,605 | 374,912,605 |
| 货币资金的期初余额 | 374,912,605 | 0 | 282,929,063 | 282,929,063 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -66,631,793 | -69,302,379 | 91,983,542 | 91,983,542 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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