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| 康恩贝(600572) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 623,828.39 | 463,663.86 | 313,205.78 | 155,320.12 | |
| 收到的税费返还 | 2,310.54 | 1,568.07 | 475.12 | 320.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,516.06 | 20,272.08 | 10,971.44 | 7,446.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 642,654.99 | 485,504.01 | 324,652.34 | 163,087.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 275,711.41 | 195,838.74 | 129,102.09 | 62,696.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,809.34 | 44,085.86 | 30,000.29 | 16,625.90 | |
| 支付的各项税费 | 72,279.08 | 56,733.43 | 38,145.44 | 18,937.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 133,884.55 | 119,860.91 | 80,720.51 | 41,185.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 545,684.38 | 416,518.94 | 277,968.34 | 139,444.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 96,970.61 | 68,985.07 | 46,684.00 | 23,642.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,058.50 | 2,526.71 | 2,526.71 | 104.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 570.91 | 28.95 | 28.95 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.20 | 16.43 | 13.97 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,213.66 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 81,974.52 | 78,895.15 | 75,295.51 | 28,639.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 94,864.80 | 81,467.24 | 77,865.13 | 28,744.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,182.62 | 17,434.71 | 11,767.72 | 7,332.28 | |
| 投资所支付的现金 | 23,586.01 | 22,689.48 | 9,100.35 | 5,565.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,768.64 | 40,124.18 | 20,868.07 | 12,897.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 48,096.16 | 41,343.05 | 56,997.06 | 15,846.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 148,315.76 | 126,122.51 | 66,142.51 | 34,174.42 | |
| 发行债券收到的现金 | 109,120.00 | 109,120.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,091.19 | -- | -- | 0.63 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 258,926.95 | 235,642.51 | 66,542.51 | 34,575.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 284,815.27 | 187,369.15 | 150,709.15 | 38,863.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,520.71 | 31,942.08 | 30,042.76 | 6,480.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,285.23 | 5,285.23 | 5,285.23 | 4,275.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,828.27 | 5,418.96 | 389.25 | 29.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 329,164.26 | 224,730.19 | 181,141.17 | 45,374.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,237.31 | 10,912.32 | -114,598.65 | -10,799.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 172.76 | 24.83 | 20.31 | 2.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 75,002.23 | 121,265.27 | -10,897.28 | 28,692.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,780.35 | 114,782.00 | 114,780.35 | 114,782.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 189,782.58 | 236,047.27 | 103,883.07 | 143,474.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,414.34 | -- | 29,669.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,590.72 | -- | 1,325.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,094.75 | -- | 8,665.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,948.58 | -- | 2,433.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 189.50 | -- | 155.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 54.05 | -- | -55.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 48.60 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6,892.70 | -- | 510.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,776.41 | -- | 6,215.75 | -- | |
| 投资损失 | 2,330.30 | -- | 229.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,335.20 | -- | 120.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -909.38 | -- | -721.66 | -- | |
| 存货的减少 | 11,041.37 | -- | 3,621.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,996.84 | -- | -6,611.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,759.66 | -- | 1,126.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -403.31 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 96,970.61 | -- | 46,684.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 189,782.58 | -- | 103,883.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 114,780.35 | -- | 114,780.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 75,002.23 | -- | -10,897.28 | -- | |
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