康恩贝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
康恩贝(600572) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金623,828.39463,663.86313,205.78155,320.12
收到的税费返还2,310.541,568.07475.12320.77
收到的其他与经营活动有关的现金16,516.0620,272.0810,971.447,446.94
经营活动现金流入小计642,654.99485,504.01324,652.34163,087.83
购买商品、接受劳务支付的现金275,711.41195,838.74129,102.0962,696.21
支付给职工以及为职工支付的现金63,809.3444,085.8630,000.2916,625.90
支付的各项税费72,279.0856,733.4338,145.4418,937.58
支付的其他与经营活动有关的现金133,884.55119,860.9180,720.5141,185.18
经营活动现金流出小计545,684.38416,518.94277,968.34139,444.88
经营活动产生的现金流量净额96,970.6168,985.0746,684.0023,642.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,058.502,526.712,526.71104.50
取得投资收益所收到的现金570.9128.9528.95--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额47.2016.4313.97--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,213.66------
收到的其他与投资活动有关的现金81,974.5278,895.1575,295.5128,639.90
投资活动现金流入小计94,864.8081,467.2477,865.1328,744.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,182.6217,434.7111,767.727,332.28
投资所支付的现金23,586.0122,689.489,100.355,565.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计46,768.6440,124.1820,868.0712,897.43
投资活动产生的现金流量净额48,096.1641,343.0556,997.0615,846.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金400.00400.00400.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金400.00400.00400.00400.00
取得借款收到的现金148,315.76126,122.5166,142.5134,174.42
发行债券收到的现金109,120.00109,120.00----
收到其他与筹资活动有关的现金1,091.19----0.63
筹资活动现金流入小计258,926.95235,642.5166,542.5134,575.05
偿还债务支付的现金284,815.27187,369.15150,709.1538,863.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,520.7131,942.0830,042.766,480.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,285.235,285.235,285.234,275.00
支付其他与筹资活动有关的现金10,828.275,418.96389.2529.52
筹资活动现金流出小计329,164.26224,730.19181,141.1745,374.45
筹资活动产生的现金流量净额-70,237.3110,912.32-114,598.65-10,799.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响172.7624.8320.312.15
五、现金及现金等价物净增加额75,002.23121,265.27-10,897.2828,692.66
加:期初现金及现金等价物余额114,780.35114,782.00114,780.35114,782.00
六、期末现金及现金等价物余额189,782.58236,047.27103,883.07143,474.66
附注
净利润40,414.34--29,669.73--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,590.72--1,325.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,094.75--8,665.41--
无形资产摊销4,948.58--2,433.41--
长期待摊费用摊销189.50--155.60--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失54.05---55.78--
固定资产报废损失48.60------
公允价值变动损失6,892.70--510.02--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,776.41--6,215.75--
投资损失2,330.30--229.57--
递延所得税资产减少-1,335.20--120.62--
递延所得税负债增加-909.38---721.66--
存货的减少11,041.37--3,621.66--
经营性应收项目的减少16,996.84---6,611.75--
经营性应付项目的增加-20,759.66--1,126.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-403.31------
经营活动产生现金流量净额96,970.61--46,684.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额189,782.58--103,883.07--
现金的期初余额114,780.35--114,780.35--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额75,002.23---10,897.28--
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