| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,007,586.68 | 654,434.86 | 444,730.11 | 224,673.69 |
| 收到的税费返还 | -- | 296.53 | 296.53 | 225.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,469.08 | 5,873.63 | 3,461.50 | 1,652.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,010,055.76 | 660,605.02 | 448,488.14 | 226,552.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 878,277.62 | 552,907.30 | 395,739.95 | 198,675.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,546.93 | 8,865.98 | 6,144.51 | 3,635.42 |
| 支付的各项税费 | 12,174.58 | 12,503.15 | 7,900.62 | 2,993.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,018.15 | 18,452.42 | 11,892.18 | 5,458.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 929,017.28 | 592,728.85 | 421,677.27 | 210,763.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,038.49 | 67,876.17 | 26,810.87 | 15,788.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 966.19 | 831.90 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.40 | 0.29 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,867.12 | 21.92 | 21.95 | 6.51 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,833.71 | 854.11 | 21.95 | 6.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,282.77 | 9,429.90 | 7,008.47 | 3,382.59 |
| 投资所支付的现金 | 41,714.87 | 8,010.77 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,040.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 63,037.64 | 17,440.67 | 7,008.47 | 3,382.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,203.93 | -16,586.56 | -6,986.52 | -3,376.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 549.28 | 494.99 | 453.94 | 494.99 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 549.28 | 494.99 | 453.94 | 494.99 |
| 取得借款收到的现金 | 216,954.11 | 213,131.84 | 116,690.14 | 69,044.14 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 30,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 217,503.39 | 213,626.83 | 117,144.08 | 99,539.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 268,747.78 | 272,391.62 | 148,269.92 | 101,766.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,221.10 | 14,692.26 | 11,852.79 | 3,631.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,482.69 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 284,968.87 | 287,083.87 | 160,122.70 | 105,398.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,465.48 | -73,457.04 | -42,978.62 | -5,859.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.40 | -- | -- | 0.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,597.53 | -22,167.44 | -23,154.28 | 6,553.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,934.39 | 74,934.39 | 74,934.39 | 74,934.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,336.86 | 52,766.95 | 51,780.11 | 81,487.93 |
| 附注 |
| 净利润 | 12,702.70 | -- | 8,613.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 85.99 | -- | 417.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,290.41 | -- | 4,932.46 | -- |
| 无形资产摊销 | 244.08 | -- | 105.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.17 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 52.78 | -- | 10.75 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,503.28 | -- | 7,744.61 | -- |
| 投资损失 | -966.19 | -- | -897.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -170.71 | -- | 97.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -0.06 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -10,994.80 | -- | -4,847.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 72,884.68 | -- | 13,566.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -10,593.83 | -- | -2,932.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 81,038.49 | -- | 26,810.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 35,336.86 | -- | 51,780.11 | -- |
| 现金的期初余额 | 74,934.39 | -- | 74,934.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,597.53 | -- | -23,154.28 | -- |
每日必读
发行与分配