精达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
精达股份(600577) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,007,586.68654,434.86444,730.11224,673.69
收到的税费返还--296.53296.53225.70
收到的其他与经营活动有关的现金2,469.085,873.633,461.501,652.67
经营活动现金流入小计1,010,055.76660,605.02448,488.14226,552.07
购买商品、接受劳务支付的现金878,277.62552,907.30395,739.95198,675.74
支付给职工以及为职工支付的现金12,546.938,865.986,144.513,635.42
支付的各项税费12,174.5812,503.157,900.622,993.42
支付的其他与经营活动有关的现金26,018.1518,452.4211,892.185,458.60
经营活动现金流出小计929,017.28592,728.85421,677.27210,763.19
经营活动产生的现金流量净额81,038.4967,876.1726,810.8715,788.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金966.19831.90----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.400.29----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金8,867.1221.9221.956.51
投资活动现金流入小计9,833.71854.1121.956.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,282.779,429.907,008.473,382.59
投资所支付的现金41,714.878,010.77----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金5,040.00------
投资活动现金流出小计63,037.6417,440.677,008.473,382.59
投资活动产生的现金流量净额-53,203.93-16,586.56-6,986.52-3,376.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金549.28494.99453.94494.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金549.28494.99453.94494.99
取得借款收到的现金216,954.11213,131.84116,690.1469,044.14
发行债券收到的现金------30,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计217,503.39213,626.83117,144.0899,539.13
偿还债务支付的现金268,747.78272,391.62148,269.92101,766.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,221.1014,692.2611,852.793,631.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,482.69------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计284,968.87287,083.87160,122.70105,398.40
筹资活动产生的现金流量净额-67,465.48-73,457.04-42,978.62-5,859.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响33.40----0.02
五、现金及现金等价物净增加额-39,597.53-22,167.44-23,154.286,553.54
加:期初现金及现金等价物余额74,934.3974,934.3974,934.3974,934.39
六、期末现金及现金等价物余额35,336.8652,766.9551,780.1181,487.93
附注
净利润12,702.70--8,613.11--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备85.99--417.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,290.41--4,932.46--
无形资产摊销244.08--105.52--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.17------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失52.78--10.75--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,503.28--7,744.61--
投资损失-966.19---897.90--
递延所得税资产减少-170.71--97.75--
递延所得税负债增加-0.06------
存货的减少-10,994.80---4,847.06--
经营性应收项目的减少72,884.68--13,566.08--
经营性应付项目的增加-10,593.83---2,932.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额81,038.49--26,810.87--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额35,336.86--51,780.11--
现金的期初余额74,934.39--74,934.39--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-39,597.53---23,154.28--
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