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精达股份(600577) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,766,447.42 | 1,308,641.08 | 754,544.09 | 370,725.19 | |
收到的税费返还 | 3,780.53 | 2,824.36 | 1,200.03 | 781.58 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,267.90 | 4,060.39 | 2,405.78 | 236.17 | |
经营活动现金流入小计 | 1,775,495.85 | 1,315,525.83 | 758,149.91 | 371,742.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,738,178.03 | 1,308,876.94 | 777,745.49 | 367,754.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,070.34 | 30,706.15 | 25,540.66 | 13,430.94 | |
支付的各项税费 | 22,567.91 | 27,902.77 | 22,201.05 | 9,077.67 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,498.31 | 19,122.76 | 10,955.27 | 6,062.94 | |
经营活动现金流出小计 | 1,825,314.60 | 1,386,608.62 | 836,442.47 | 396,325.60 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -49,818.75 | -71,082.79 | -78,292.56 | -24,582.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 82,100.74 | 52,294.41 | 45,681.01 | 24,488.03 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,459.66 | 3,184.69 | 1,873.76 | 2,567.19 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 775.09 | 6,451.30 | 6,410.08 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,495.92 | -- | -- | 4,331.60 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 802.30 | 6,059.63 | 6,053.11 | 4,602.08 | |
投资活动现金流入小计 | 89,633.71 | 67,990.03 | 60,017.96 | 35,988.90 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,972.91 | 25,118.79 | 24,133.42 | 6,374.99 | |
投资所支付的现金 | 36,976.24 | -- | -- | 18,735.01 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 77,949.15 | 25,118.79 | 24,133.42 | 25,110.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,684.56 | 42,871.24 | 35,884.54 | 10,878.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,294.83 | 2,801.46 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,294.83 | 2,801.46 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 258,445.50 | 225,584.71 | 137,867.57 | 76,468.54 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,209.90 | 23,209.90 | 23,209.90 | 8,214.63 | |
筹资活动现金流入小计 | 284,950.23 | 251,596.07 | 161,077.47 | 84,683.18 | |
偿还债务支付的现金 | 150,254.06 | 94,713.24 | 47,318.20 | 17,305.54 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,951.22 | 17,757.93 | 10,236.21 | 1,725.43 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,858.38 | 4,858.38 | 66.76 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,257.03 | 44,491.40 | 37,907.33 | 9,158.51 | |
筹资活动现金流出小计 | 205,462.32 | 156,962.57 | 95,461.74 | 28,189.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 79,487.91 | 94,633.50 | 65,615.73 | 56,493.70 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,938.07 | -1,830.26 | -814.65 | 14.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 38,415.66 | 64,591.68 | 22,393.05 | 42,804.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 87,034.53 | 87,034.53 | 87,034.53 | 87,034.53 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 125,450.19 | 151,626.21 | 109,427.58 | 129,839.44 | |
附注 | |||||
净利润 | 64,413.40 | -- | 32,151.42 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 165.80 | -- | 407.42 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,962.60 | -- | 5,805.76 | -- | |
无形资产摊销 | 424.54 | -- | 173.83 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 54.18 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.66 | -- | -41.90 | -- | |
固定资产报废损失 | 166.18 | -- | 87.76 | -- | |
公允价值变动损失 | 407.64 | -- | -175.68 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 14,896.33 | -- | 5,410.20 | -- | |
投资损失 | -2,679.44 | -- | -1,709.03 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,670.83 | -- | -1,316.27 | -- | |
递延所得税负债增加 | -408.66 | -- | -468.07 | -- | |
存货的减少 | -42,810.20 | -- | -32,999.59 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -91,014.45 | -- | -110,071.40 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -6,936.27 | -- | 20,069.88 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -49,818.75 | -- | -78,292.56 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | 10,396.34 | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 125,450.19 | -- | 109,427.58 | -- | |
现金的期初余额 | 87,034.53 | -- | 87,034.53 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 38,415.66 | -- | 22,393.05 | -- |
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