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| 精达股份(600577) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,244,799.38 | 786,085.11 | 461,761.13 | 242,803.11 | |
| 收到的税费返还 | 2,479.33 | 2,855.76 | 2,212.63 | 909.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,787.25 | 1,487.87 | 1,222.97 | 994.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,254,065.97 | 790,428.75 | 465,196.73 | 244,707.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,218,866.51 | 768,878.22 | 452,757.51 | 228,915.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,616.06 | 20,717.07 | 14,745.82 | 9,160.82 | |
| 支付的各项税费 | 22,040.78 | 20,327.76 | 13,461.10 | 5,463.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,842.57 | 24,708.52 | 16,278.22 | 10,968.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,297,365.93 | 834,631.57 | 497,242.65 | 254,508.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,299.96 | -44,202.82 | -32,045.91 | -9,801.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,779.06 | 26,025.11 | 16,813.76 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.72 | 9.41 | 9.41 | 4.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,192.29 | 1,836.57 | 326.40 | 10.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,821.42 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,014.44 | -- | -- | 13,921.27 | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,823.93 | 27,871.08 | 17,149.56 | 13,936.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,786.15 | 4,583.98 | 2,779.22 | 1,619.26 | |
| 投资所支付的现金 | 3,830.14 | 19,178.80 | 7,511.86 | 3,811.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,616.29 | 23,762.78 | 10,291.08 | 5,431.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,207.64 | 4,108.31 | 6,858.48 | 8,505.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,154.60 | 1,154.60 | 1,154.60 | 1,154.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,154.60 | 1,154.60 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 99,262.16 | 142,162.96 | 88,419.40 | 32,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,039.35 | 14,102.44 | 10,039.35 | 5,288.23 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,456.12 | 157,420.00 | 99,613.35 | 39,242.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,500.00 | 55,034.45 | 30,515.00 | 5,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,257.23 | 28,860.99 | 17,881.54 | 2,527.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,975.67 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,757.98 | 14,235.51 | 9,286.76 | 3,288.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,515.21 | 98,130.95 | 57,683.29 | 11,215.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,940.91 | 59,289.05 | 41,930.06 | 28,027.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,623.96 | -405.79 | -228.92 | -80.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,224.62 | 18,788.74 | 16,513.71 | 26,650.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,207.81 | 38,207.81 | 38,207.81 | 38,207.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,432.44 | 56,996.56 | 54,721.52 | 64,858.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,478.60 | -- | 20,871.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,509.54 | -- | 1,356.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,758.86 | -- | 6,517.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 273.44 | -- | 310.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.50 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -75.86 | -- | 56.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 11.49 | -- | -28.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,042.21 | -- | 2,308.54 | -- | |
| 投资损失 | -1,323.72 | -- | 67.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -657.61 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -26.77 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -22,371.72 | -- | -3,154.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -79,144.61 | -- | -62,370.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,809.31 | -- | 2,019.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -43,299.96 | -- | -32,045.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,432.44 | -- | 54,721.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,207.81 | -- | 38,207.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,224.62 | -- | 16,513.71 | -- | |
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