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| 精达股份(600577) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,114,524.43 | 788,673.62 | 522,303.42 | 236,187.45 | |
| 收到的税费返还 | 1,219.19 | 1,206.12 | 1,026.79 | 341.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,131.00 | 1,135.31 | 911.23 | 762.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,120,874.61 | 791,015.05 | 524,241.44 | 237,291.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,000,602.20 | 673,052.95 | 415,943.63 | 213,340.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,910.84 | 27,712.89 | 20,577.28 | 13,315.07 | |
| 支付的各项税费 | 24,754.13 | 20,916.25 | 14,953.11 | 7,869.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,321.59 | 19,801.46 | 12,348.04 | 6,592.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,079,588.76 | 741,483.55 | 463,822.06 | 241,117.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,285.85 | 49,531.50 | 60,419.38 | -3,825.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52,448.43 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 610.79 | 129.54 | 129.54 | 117.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,409.29 | 251.51 | 179.64 | 134.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 858.85 | 833.47 | -- | 5.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,327.35 | 11,214.52 | 5,309.17 | 5,257.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,357.49 | 1,680.27 | 823.91 | 218.17 | |
| 投资所支付的现金 | 95,797.32 | 28,057.94 | 21,900.00 | 16,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,901.70 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 132,556.51 | 29,738.21 | 22,723.91 | 16,218.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,229.16 | -18,523.69 | -17,414.73 | -10,960.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 79,448.94 | 237.24 | 237.24 | 237.24 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 748.94 | 237.24 | -- | 237.24 | |
| 取得借款收到的现金 | 103,950.00 | 78,950.00 | 47,000.00 | 34,410.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 77,823.91 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,972.70 | 13,973.70 | 13,631.90 | 7,279.42 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 197,371.64 | 170,984.85 | 60,869.14 | 41,926.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,737.23 | 66,705.32 | 47,405.32 | 21,795.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,222.64 | 29,615.97 | 18,641.38 | 1,282.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,007.19 | 5,172.35 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,235.21 | 20,860.39 | 17,480.79 | 7,199.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 160,195.08 | 117,181.67 | 83,527.49 | 30,277.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,176.56 | 53,803.18 | -22,658.35 | 11,649.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,312.39 | -505.54 | 216.77 | -3.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,920.88 | 84,305.45 | 20,563.06 | -3,139.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,113.65 | 85,113.65 | 85,113.65 | 85,113.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,034.53 | 169,419.10 | 105,676.71 | 81,974.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,100.61 | -- | 20,495.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,960.48 | -- | 203.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,786.15 | -- | 5,795.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 396.12 | -- | 195.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 132.62 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,289.27 | -- | 55.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 172.51 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -247.73 | -- | -843.43 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,365.45 | -- | 1,920.27 | -- | |
| 投资损失 | -1,333.84 | -- | 93.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -774.60 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 340.67 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -22,678.01 | -- | 6,343.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,734.14 | -- | 6,237.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,088.84 | -- | 20,061.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,285.85 | -- | 60,419.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,034.53 | -- | 105,676.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 85,113.65 | -- | 85,113.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,920.88 | -- | 20,563.06 | -- | |
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