精达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
精达股份(600577) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,114,524.43788,673.62522,303.42236,187.45
收到的税费返还1,219.191,206.121,026.79341.51
收到的其他与经营活动有关的现金5,131.001,135.31911.23762.92
经营活动现金流入小计1,120,874.61791,015.05524,241.44237,291.89
购买商品、接受劳务支付的现金1,000,602.20673,052.95415,943.63213,340.22
支付给职工以及为职工支付的现金34,910.8427,712.8920,577.2813,315.07
支付的各项税费24,754.1320,916.2514,953.117,869.67
支付的其他与经营活动有关的现金19,321.5919,801.4612,348.046,592.13
经营活动现金流出小计1,079,588.76741,483.55463,822.06241,117.09
经营活动产生的现金流量净额41,285.8549,531.5060,419.38-3,825.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金52,448.4310,000.005,000.005,000.00
取得投资收益所收到的现金610.79129.54129.54117.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,409.29251.51179.64134.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金858.85833.47--5.00
投资活动现金流入小计61,327.3511,214.525,309.175,257.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,357.491,680.27823.91218.17
投资所支付的现金95,797.3228,057.9421,900.0016,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,901.70------
支付的其他与投资活动有关的现金4,500.00------
投资活动现金流出小计132,556.5129,738.2122,723.9116,218.17
投资活动产生的现金流量净额-71,229.16-18,523.69-17,414.73-10,960.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金79,448.94237.24237.24237.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金748.94237.24--237.24
取得借款收到的现金103,950.0078,950.0047,000.0034,410.00
发行债券收到的现金--77,823.91----
收到其他与筹资活动有关的现金13,972.7013,973.7013,631.907,279.42
筹资活动现金流入小计197,371.64170,984.8560,869.1441,926.66
偿还债务支付的现金100,737.2366,705.3247,405.3221,795.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,222.6429,615.9718,641.381,282.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,007.195,172.35----
支付其他与筹资活动有关的现金24,235.2120,860.3917,480.797,199.12
筹资活动现金流出小计160,195.08117,181.6783,527.4930,277.11
筹资活动产生的现金流量净额37,176.5653,803.18-22,658.3511,649.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,312.39-505.54216.77-3.11
五、现金及现金等价物净增加额1,920.8884,305.4520,563.06-3,139.52
加:期初现金及现金等价物余额85,113.6585,113.6585,113.6585,113.65
六、期末现金及现金等价物余额87,034.53169,419.10105,676.7181,974.13
附注
净利润50,100.61--20,495.28--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,960.48--203.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,786.15--5,795.12--
无形资产摊销396.12--195.15--
长期待摊费用摊销132.62------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,289.27--55.89--
固定资产报废损失172.51------
公允价值变动损失-247.73---843.43--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,365.45--1,920.27--
投资损失-1,333.84--93.95--
递延所得税资产减少-774.60------
递延所得税负债增加340.67------
存货的减少-22,678.01--6,343.47--
经营性应收项目的减少-34,734.14--6,237.80--
经营性应付项目的增加31,088.84--20,061.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额41,285.85--60,419.38--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额87,034.53--105,676.71--
现金的期初余额85,113.65--85,113.65--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,920.88--20,563.06--
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