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| 精达股份(600577) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 942,305.52 | 755,061.00 | 466,444.65 | 215,063.80 | |
| 收到的税费返还 | 1,151.38 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,925.88 | 1,605.50 | 1,337.07 | 76.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 946,382.78 | 756,666.50 | 467,781.72 | 215,140.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 796,859.69 | 631,060.65 | 378,103.31 | 193,358.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,758.85 | 16,284.61 | 11,575.25 | 7,102.83 | |
| 支付的各项税费 | 18,130.82 | 13,844.10 | 9,571.60 | 4,324.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,845.56 | 22,643.36 | 16,232.52 | 8,115.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 862,594.92 | 683,832.72 | 415,482.68 | 212,900.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,787.86 | 72,833.77 | 52,299.04 | 2,239.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,648.20 | 2,526.51 | 1,953.76 | 541.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 234.15 | 650.50 | 307.26 | 20.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,553.69 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,143.71 | 17,639.06 | 39.06 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,079.75 | 20,816.07 | 2,300.07 | 562.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,074.55 | 5,738.09 | 4,520.10 | 1,617.01 | |
| 投资所支付的现金 | 33,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,200.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,574.55 | 25,938.09 | 4,520.10 | 1,617.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,494.80 | -5,122.03 | -2,220.02 | -1,054.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 600.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 600.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 183,201.07 | 142,942.18 | 126,642.18 | 51,852.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,638.14 | 27,958.07 | 27,958.07 | 4,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 206,039.20 | 172,100.26 | 155,200.26 | 55,852.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 248,152.14 | 202,203.83 | 150,002.01 | 63,339.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,075.01 | 16,487.10 | 16,985.06 | 2,511.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,899.95 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,907.29 | 21,299.71 | 21,299.71 | 4,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 277,134.44 | 239,990.63 | 188,286.79 | 69,851.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,095.24 | -67,890.38 | -33,086.53 | -13,999.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 450.78 | 56.16 | 12.67 | 13.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,648.60 | -122.47 | 17,005.16 | -12,800.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,980.35 | 41,980.35 | 41,980.35 | 41,980.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,628.95 | 41,857.88 | 58,985.51 | 29,179.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,544.59 | -- | 9,704.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,417.65 | -- | 920.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,773.13 | -- | 5,332.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 208.84 | -- | 109.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 674.74 | -- | 260.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -56.47 | -- | -70.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,776.33 | -- | 5,963.10 | -- | |
| 投资损失 | -3,820.46 | -- | -1,225.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 93.68 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -19.48 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,254.77 | -- | 3,470.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 48,097.19 | -- | 18,622.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,156.65 | -- | 9,211.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 83,787.86 | -- | 52,299.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,628.95 | -- | 58,985.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,980.35 | -- | 41,980.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,648.60 | -- | 17,005.16 | -- | |
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