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精达股份(600577) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,107,647.18 | 805,572.28 | 547,756.02 | 314,911.06 | |
收到的税费返还 | 2,037.66 | 2,050.79 | 1,396.30 | 611.84 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,381.75 | 627.80 | 91.83 | 43.75 | |
经营活动现金流入小计 | 1,115,066.59 | 808,250.86 | 549,244.15 | 315,566.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 972,581.83 | 709,764.21 | 484,126.14 | 284,610.85 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,650.45 | 24,331.65 | 17,300.29 | 11,646.75 | |
支付的各项税费 | 22,950.90 | 19,040.24 | 13,833.11 | 4,400.76 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,048.14 | 22,638.43 | 15,171.03 | 8,180.40 | |
经营活动现金流出小计 | 1,056,231.32 | 775,774.53 | 530,430.57 | 308,838.76 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 58,835.27 | 32,476.33 | 18,813.58 | 6,727.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 28,289.72 | 28,281.93 | 20,710.75 | 20,710.75 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,650.72 | 2,682.04 | 42.02 | 28.02 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,211.88 | 104.55 | 5.10 | 4.93 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 816.77 | 69.46 | 58.37 | 58.37 | |
投资活动现金流入小计 | 31,969.08 | 31,137.98 | 20,816.24 | 20,802.07 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,968.58 | 10,080.16 | 8,242.84 | 5,002.54 | |
投资所支付的现金 | 12,866.86 | 6,874.70 | 6,874.70 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 33,835.44 | 16,954.86 | 15,117.54 | 5,002.54 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,866.36 | 14,183.13 | 5,698.70 | 15,799.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 86,464.63 | 65,610.00 | 53,310.00 | 27,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,181.22 | 17,858.06 | 12,181.22 | 5,033.35 | |
筹资活动现金流入小计 | 98,645.85 | 83,468.06 | 65,491.22 | 32,033.35 | |
偿还债务支付的现金 | 85,366.58 | 66,616.28 | 46,116.28 | 25,796.28 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,884.22 | 15,228.61 | 10,342.15 | 1,378.41 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,745.62 | 3,687.48 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,766.16 | 18,091.40 | 13,166.61 | 8,195.84 | |
筹资活动现金流出小计 | 118,016.96 | 99,936.29 | 69,625.04 | 35,370.52 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,371.11 | -16,468.23 | -4,133.82 | -3,337.17 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,890.18 | 248.30 | 207.54 | -124.48 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 39,487.98 | 30,439.52 | 20,586.00 | 19,065.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45,625.67 | 45,625.67 | 45,625.67 | 45,625.67 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 85,113.65 | 76,065.19 | 66,211.67 | 64,691.44 | |
附注 | |||||
净利润 | 53,405.17 | -- | 23,579.77 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,106.45 | -- | 1,939.01 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,758.97 | -- | 6,136.09 | -- | |
无形资产摊销 | 378.64 | -- | 392.69 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 45.21 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.52 | -- | 92.40 | -- | |
固定资产报废损失 | 159.47 | -- | 92.40 | -- | |
公允价值变动损失 | -280.00 | -- | -1,194.92 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,188.47 | -- | 1,661.71 | -- | |
投资损失 | -1,534.37 | -- | 586.75 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,082.04 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | 219.96 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -12,233.10 | -- | -959.04 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -13,861.45 | -- | -30,447.27 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 14,575.41 | -- | 16,933.99 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 58,835.27 | -- | 18,813.58 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 85,113.65 | -- | 66,211.67 | -- | |
现金的期初余额 | 45,625.67 | -- | 45,625.67 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 39,487.98 | -- | 20,586.00 | -- |
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