精达股份

- 600577

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
精达股份(600577) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,167,379.67985,806.22650,824.52279,200.32
收到的税费返还3,509.014,264.742,900.211,551.17
收到的其他与经营活动有关的现金2,698.13918.81851.77529.74
经营活动现金流入小计1,173,586.82990,989.76654,576.50281,281.23
购买商品、接受劳务支付的现金1,010,151.43885,709.23595,745.89259,403.77
支付给职工以及为职工支付的现金33,000.3222,993.9116,682.8810,804.95
支付的各项税费24,412.0723,492.7516,615.676,080.96
支付的其他与经营活动有关的现金27,308.9820,730.7113,664.437,218.35
经营活动现金流出小计1,094,872.81952,926.60642,708.88283,508.03
经营活动产生的现金流量净额78,714.0138,063.1611,867.62-2,226.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,514.8814,420.7414,420.74--
取得投资收益所收到的现金13,647.3213,877.2113,877.21--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,058.722,895.062,895.061,772.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金472.34------
投资活动现金流入小计30,693.2631,193.0231,193.021,772.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,914.1412,761.008,384.382,370.42
投资所支付的现金13,600.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计45,514.1412,761.008,384.382,370.42
投资活动产生的现金流量净额-14,820.8818,432.0222,808.64-597.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,323.022,323.032,323.032,323.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,323.022,323.032,323.032,323.03
取得借款收到的现金136,511.45160,130.92121,897.6068,443.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金8,715.1421,108.1918,372.9812,082.38
筹资活动现金流入小计147,549.61183,562.15142,593.6282,848.41
偿还债务支付的现金163,667.34178,370.46119,330.3955,544.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,468.5431,808.2625,305.033,798.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,539.79------
支付其他与筹资活动有关的现金22,634.7818,479.5617,979.5615,154.76
筹资活动现金流出小计211,770.67228,658.28162,614.9874,497.75
筹资活动产生的现金流量净额-64,221.06-45,096.13-20,021.368,350.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,521.16397.35218.62-46.92
五、现金及现金等价物净增加额3,193.2311,796.4114,873.525,479.17
加:期初现金及现金等价物余额42,432.4442,432.4442,432.4442,432.44
六、期末现金及现金等价物余额45,625.6754,228.8457,305.9547,911.61
附注
净利润51,498.90--32,227.67--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-716.32---235.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,797.86--5,681.44--
无形资产摊销355.45--353.83--
长期待摊费用摊销35.81--5.40--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-131.99---424.27--
固定资产报废损失65.72---5.77--
公允价值变动损失12.77--65.03--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,350.11--3,083.54--
投资损失-13,036.64---13,877.21--
递延所得税资产减少-34.42------
递延所得税负债增加3,004.07------
存货的减少5,246.16--6,559.69--
经营性应收项目的减少26,012.21---22,974.24--
经营性应付项目的增加-10,745.70--1,408.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额78,714.01--11,867.62--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额45,625.67--57,305.95--
现金的期初余额42,432.44--42,432.44--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,193.23--14,873.52--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶