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| 精达股份(600577) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,167,379.67 | 985,806.22 | 650,824.52 | 279,200.32 | |
| 收到的税费返还 | 3,509.01 | 4,264.74 | 2,900.21 | 1,551.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,698.13 | 918.81 | 851.77 | 529.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,173,586.82 | 990,989.76 | 654,576.50 | 281,281.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,010,151.43 | 885,709.23 | 595,745.89 | 259,403.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,000.32 | 22,993.91 | 16,682.88 | 10,804.95 | |
| 支付的各项税费 | 24,412.07 | 23,492.75 | 16,615.67 | 6,080.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,308.98 | 20,730.71 | 13,664.43 | 7,218.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,094,872.81 | 952,926.60 | 642,708.88 | 283,508.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,714.01 | 38,063.16 | 11,867.62 | -2,226.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,514.88 | 14,420.74 | 14,420.74 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,647.32 | 13,877.21 | 13,877.21 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,058.72 | 2,895.06 | 2,895.06 | 1,772.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 472.34 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,693.26 | 31,193.02 | 31,193.02 | 1,772.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,914.14 | 12,761.00 | 8,384.38 | 2,370.42 | |
| 投资所支付的现金 | 13,600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,514.14 | 12,761.00 | 8,384.38 | 2,370.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,820.88 | 18,432.02 | 22,808.64 | -597.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,323.02 | 2,323.03 | 2,323.03 | 2,323.03 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,323.02 | 2,323.03 | 2,323.03 | 2,323.03 | |
| 取得借款收到的现金 | 136,511.45 | 160,130.92 | 121,897.60 | 68,443.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,715.14 | 21,108.19 | 18,372.98 | 12,082.38 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 147,549.61 | 183,562.15 | 142,593.62 | 82,848.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 163,667.34 | 178,370.46 | 119,330.39 | 55,544.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,468.54 | 31,808.26 | 25,305.03 | 3,798.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,539.79 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,634.78 | 18,479.56 | 17,979.56 | 15,154.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 211,770.67 | 228,658.28 | 162,614.98 | 74,497.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,221.06 | -45,096.13 | -20,021.36 | 8,350.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,521.16 | 397.35 | 218.62 | -46.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,193.23 | 11,796.41 | 14,873.52 | 5,479.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,432.44 | 42,432.44 | 42,432.44 | 42,432.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,625.67 | 54,228.84 | 57,305.95 | 47,911.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,498.90 | -- | 32,227.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -716.32 | -- | -235.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,797.86 | -- | 5,681.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 355.45 | -- | 353.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.81 | -- | 5.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -131.99 | -- | -424.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 65.72 | -- | -5.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 12.77 | -- | 65.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,350.11 | -- | 3,083.54 | -- | |
| 投资损失 | -13,036.64 | -- | -13,877.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -34.42 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,004.07 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,246.16 | -- | 6,559.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 26,012.21 | -- | -22,974.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,745.70 | -- | 1,408.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 78,714.01 | -- | 11,867.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,625.67 | -- | 57,305.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,432.44 | -- | 42,432.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,193.23 | -- | 14,873.52 | -- | |
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