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精达股份(600577) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,110,493.47 | 747,185.53 | 535,606.40 | 246,933.99 | |
收到的税费返还 | 707.84 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,597.14 | 1,717.02 | 1,570.21 | 1,378.65 | |
经营活动现金流入小计 | 1,112,798.45 | 748,902.55 | 537,176.61 | 248,312.63 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 945,259.75 | 626,853.75 | 443,388.36 | 221,584.53 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,079.48 | 14,556.48 | 10,131.06 | 6,186.82 | |
支付的各项税费 | 17,033.43 | 13,648.75 | 9,492.70 | 3,492.49 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,157.43 | 23,661.96 | 15,598.61 | 8,312.59 | |
经营活动现金流出小计 | 1,014,530.09 | 678,720.94 | 478,610.72 | 239,576.44 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 98,268.36 | 70,181.61 | 58,565.89 | 8,736.20 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 845.38 | 997.00 | 425.00 | 439.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,252.64 | 2,312.42 | 1,865.95 | 1,515.92 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,202.43 | 9,860.00 | 9,860.00 | 8,760.00 | |
投资活动现金流入小计 | 7,300.45 | 13,169.42 | 12,150.95 | 10,714.92 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,337.02 | 4,783.03 | 3,712.28 | 1,566.75 | |
投资所支付的现金 | 67,134.20 | 12,154.00 | 12,154.00 | 12,154.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 17,600.00 | -- | 4,760.00 | |
投资活动现金流出小计 | 79,471.22 | 34,537.03 | 15,866.28 | 18,480.75 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -72,170.77 | -21,367.61 | -3,715.33 | -7,765.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 98,417.00 | 98,417.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 268,949.26 | 202,472.21 | 131,209.18 | 78,730.54 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,071.39 | 1,710.00 | 1,710.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 368,437.64 | 302,599.20 | 132,919.18 | 78,730.54 | |
偿还债务支付的现金 | 364,251.13 | 310,904.18 | 178,807.64 | 86,968.55 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,698.63 | 10,386.82 | 5,560.13 | 2,579.14 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,285.68 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,638.14 | 9,760.00 | 9,760.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 397,587.90 | 331,051.00 | 194,127.77 | 89,547.69 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29,150.26 | -28,451.80 | -61,208.59 | -10,817.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -99.96 | 55.04 | 54.96 | -0.79 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,152.63 | 20,417.24 | -6,303.07 | -9,847.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45,132.98 | 45,132.98 | 45,132.98 | 45,132.98 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 41,980.35 | 65,550.22 | 38,829.91 | 35,285.40 | |
附注 | |||||
净利润 | 16,192.77 | -- | 9,828.41 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,246.54 | -- | -378.78 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,986.94 | -- | 5,267.47 | -- | |
无形资产摊销 | 211.90 | -- | 73.91 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 385.13 | -- | 181.63 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 80.56 | -- | 86.20 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 8,315.40 | -- | 5,041.96 | -- | |
投资损失 | -1,222.12 | -- | -425.00 | -- | |
递延所得税资产减少 | -363.29 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -33.80 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 15,568.77 | -- | -6,024.50 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 41,207.40 | -- | 46,598.03 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,682.50 | -- | -1,683.45 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 9.68 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 98,268.36 | -- | 58,565.89 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 41,980.35 | -- | 38,829.91 | -- | |
现金的期初余额 | 45,132.98 | -- | 45,132.98 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,152.63 | -- | -6,303.07 | -- |
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