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精达股份(600577) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 457,704.44 | 1,836,151.11 | 1,318,676.25 | 850,911.21 | 400,176.48 |
收到的税费返还 | 952.01 | 3,891.88 | 3,231.61 | 2,722.86 | 1,335.38 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,472.29 | 5,939.77 | 4,537.61 | 955.27 | 330.26 |
经营活动现金流入小计 | 461,128.73 | 1,845,982.77 | 1,326,445.48 | 854,589.34 | 401,842.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 483,219.55 | 1,713,610.46 | 1,206,945.40 | 790,168.73 | 394,862.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,514.23 | 44,423.90 | 34,437.54 | 25,040.05 | 14,297.86 |
支付的各项税费 | 7,216.18 | 28,955.47 | 23,849.80 | 15,671.89 | 7,173.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,054.96 | 15,096.67 | 16,515.79 | 11,716.06 | 5,733.50 |
经营活动现金流出小计 | 512,004.93 | 1,802,086.50 | 1,281,748.54 | 842,596.72 | 422,067.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | -50,876.19 | 43,896.27 | 44,696.94 | 11,992.61 | -20,225.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 31,210.22 | 187,550.00 | 108,050.00 | 76,350.00 | 41,685.53 |
取得投资收益所收到的现金 | 130.84 | 1,186.97 | 472.00 | 265.01 | 103.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 367.85 | 208.30 | 839.01 | 851.78 | 164.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 632.67 | 1,944.42 | 2,147.89 | 1,625.80 | 439.21 |
投资活动现金流入小计 | 32,341.59 | 190,889.69 | 111,508.90 | 79,092.59 | 42,392.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,013.28 | 32,987.89 | 22,490.23 | 17,957.80 | 13,594.33 |
投资所支付的现金 | 39,363.33 | 177,515.54 | 108,549.01 | 74,923.74 | 49,213.16 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 43,376.60 | 210,503.43 | 131,039.24 | 92,881.55 | 62,807.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,035.01 | -19,613.74 | -19,530.34 | -13,788.96 | -20,415.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 96,197.99 | 331,740.05 | 269,010.88 | 188,249.97 | 108,450.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,711.95 | 60,474.57 | 59,854.47 | 34,731.19 | 11,861.10 |
筹资活动现金流入小计 | 142,909.94 | 392,214.63 | 328,865.34 | 222,981.16 | 120,311.10 |
偿还债务支付的现金 | 53,250.71 | 298,351.57 | 219,231.85 | 120,037.99 | 48,840.75 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,708.50 | 37,721.81 | 34,005.95 | 31,681.08 | 2,890.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 709.94 | 709.94 | 709.94 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,659.56 | 103,061.82 | 102,688.50 | 59,935.33 | 31,016.80 |
筹资活动现金流出小计 | 72,618.77 | 439,135.21 | 355,926.29 | 211,654.40 | 82,747.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 70,291.17 | -46,920.58 | -27,060.95 | 11,326.75 | 37,563.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -252.75 | 2,284.34 | 2,168.90 | 3,121.16 | -361.34 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,127.22 | -20,353.71 | 274.55 | 12,651.56 | -3,438.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 103,634.45 | 123,988.17 | 123,988.17 | 123,988.17 | 123,988.17 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 111,761.67 | 103,634.45 | 124,262.72 | 136,639.73 | 120,549.45 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 43,865.79 | -- | 21,484.41 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 0.88 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,101.19 | -- | 6,788.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 684.05 | -- | 338.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 203.75 | -- | 87.70 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9.63 | -- | 71.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 157.83 | -- | 139.83 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,170.67 | -- | -71.38 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 11,270.60 | -- | 6,256.79 | -- |
投资损失 | -- | -1,057.74 | -- | -294.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -89.07 | -- | -673.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,886.02 | -- | 526.14 | -- |
存货的减少 | -- | -12,153.00 | -- | -746.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -24,709.66 | -- | -39,263.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 7,587.44 | -- | 18,396.02 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2,415.67 | -- | 17.17 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 43,896.27 | -- | 11,992.61 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 103,634.45 | -- | 136,639.73 | -- |
现金的期初余额 | -- | 123,988.17 | -- | 123,988.17 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -20,353.71 | -- | 12,651.56 | -- |
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