精达股份

- 600577

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
精达股份(600577) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金805,572.28547,756.02314,911.061,167,379.67985,806.22
收到的税费返还2,050.791,396.30611.843,509.014,264.74
收到的其他与经营活动有关的现金627.8091.8343.752,698.13918.81
经营活动现金流入小计808,250.86549,244.15315,566.651,173,586.82990,989.76
购买商品、接受劳务支付的现金709,764.21484,126.14284,610.851,010,151.43885,709.23
支付给职工以及为职工支付的现金24,331.6517,300.2911,646.7533,000.3222,993.91
支付的各项税费19,040.2413,833.114,400.7624,412.0723,492.75
支付的其他与经营活动有关的现金22,638.4315,171.038,180.4027,308.9820,730.71
经营活动现金流出小计775,774.53530,430.57308,838.761,094,872.81952,926.60
经营活动产生的现金流量净额32,476.3318,813.586,727.8978,714.0138,063.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金28,281.9320,710.7520,710.7513,514.8814,420.74
取得投资收益所收到的现金2,682.0442.0228.0213,647.3213,877.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额104.555.104.933,058.722,895.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金69.4658.3758.37472.34--
投资活动现金流入小计31,137.9820,816.2420,802.0730,693.2631,193.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,080.168,242.845,002.5431,914.1412,761.00
投资所支付的现金6,874.706,874.70--13,600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计16,954.8615,117.545,002.5445,514.1412,761.00
投资活动产生的现金流量净额14,183.135,698.7015,799.54-14,820.8818,432.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2,323.022,323.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2,323.022,323.03
取得借款收到的现金65,610.0053,310.0027,000.00136,511.45160,130.92
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金17,858.0612,181.225,033.358,715.1421,108.19
筹资活动现金流入小计83,468.0665,491.2232,033.35147,549.61183,562.15
偿还债务支付的现金66,616.2846,116.2825,796.28163,667.34178,370.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,228.6110,342.151,378.4125,468.5431,808.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,687.48----4,539.79--
支付其他与筹资活动有关的现金18,091.4013,166.618,195.8422,634.7818,479.56
筹资活动现金流出小计99,936.2969,625.0435,370.52211,770.67228,658.28
筹资活动产生的现金流量净额-16,468.23-4,133.82-3,337.17-64,221.06-45,096.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响248.30207.54-124.483,521.16397.35
五、现金及现金等价物净增加额30,439.5220,586.0019,065.773,193.2311,796.41
加:期初现金及现金等价物余额45,625.6745,625.6745,625.6742,432.4442,432.44
六、期末现金及现金等价物余额76,065.1966,211.6764,691.4445,625.6754,228.84
附注
净利润--23,579.77--51,498.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,939.01---716.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,136.09--11,797.86--
无形资产摊销--392.69--355.45--
长期待摊费用摊销------35.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--92.40---131.99--
固定资产报废损失--92.40--65.72--
公允价值变动损失---1,194.92--12.77--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,661.71--5,350.11--
投资损失--586.75---13,036.64--
递延所得税资产减少-------34.42--
递延所得税负债增加------3,004.07--
存货的减少---959.04--5,246.16--
经营性应收项目的减少---30,447.27--26,012.21--
经营性应付项目的增加--16,933.99---10,745.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--18,813.58--78,714.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--66,211.67--45,625.67--
现金的期初余额--45,625.67--42,432.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--20,586.00--3,193.23--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶