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| 精达股份(600577) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 930,267.97 | 687,669.97 | 406,100.14 | 226,919.11 | |
| 收到的税费返还 | 1,925.19 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,333.73 | 1,518.34 | 969.84 | 99.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 939,526.89 | 689,188.31 | 407,069.98 | 227,018.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 838,065.27 | 594,358.61 | 337,161.51 | 200,080.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,144.81 | 17,224.19 | 12,471.34 | 7,534.66 | |
| 支付的各项税费 | 21,507.38 | 15,829.08 | 11,006.96 | 5,156.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,242.57 | 22,527.52 | 14,999.11 | 9,642.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 910,960.03 | 649,939.40 | 375,638.92 | 222,413.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,566.86 | 39,248.91 | 31,431.06 | 4,604.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,597.92 | 7,434.00 | 7,434.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,616.12 | 3,404.73 | 3,588.76 | 8.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 593.74 | 63.83 | 57.50 | 9.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 581.71 | 17,600.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,389.49 | 28,502.56 | 11,080.26 | 17.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,049.41 | 3,038.32 | 2,383.00 | 1,082.28 | |
| 投资所支付的现金 | 50,606.64 | 19,893.60 | 19,893.60 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,656.05 | 22,931.92 | 22,276.60 | 1,082.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,266.57 | 5,570.64 | -11,196.34 | -1,065.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,660.00 | 1,200.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,660.00 | 1,200.00 | 300.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,500.00 | 51,600.00 | 40,000.00 | 17,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,907.29 | 16,565.29 | 10,907.29 | 3,169.21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,067.29 | 69,365.29 | 51,207.29 | 21,069.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,296.27 | 55,106.21 | 35,442.14 | 19,460.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,545.36 | 15,217.70 | 14,116.80 | 2,012.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,027.56 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,039.35 | 16,869.08 | 11,626.13 | 3,700.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,880.99 | 87,192.99 | 61,185.07 | 25,173.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,813.70 | -17,827.70 | -9,977.78 | -4,104.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,092.26 | 589.43 | 608.85 | -72.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,421.14 | 27,581.28 | 10,865.79 | -636.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,628.95 | 47,628.95 | 47,628.95 | 47,628.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,207.81 | 75,210.23 | 58,494.74 | 46,992.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,620.58 | -- | 13,651.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,403.73 | -- | -569.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,147.96 | -- | 6,321.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 221.94 | -- | 67.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 151.07 | -- | -4.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 36.55 | -- | -14.83 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,225.12 | -- | 3,678.57 | -- | |
| 投资损失 | -4,400.70 | -- | -3,031.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 316.27 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 24.79 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -22,597.13 | -- | 3,429.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,875.90 | -- | -12,318.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,292.59 | -- | 20,221.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,566.86 | -- | 31,431.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,207.81 | -- | 58,494.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,628.95 | -- | 47,628.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,421.14 | -- | 10,865.79 | -- | |
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