精达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
精达股份(600577) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金930,267.97687,669.97406,100.14226,919.11
收到的税费返还1,925.19------
收到的其他与经营活动有关的现金7,333.731,518.34969.8499.59
经营活动现金流入小计939,526.89689,188.31407,069.98227,018.70
购买商品、接受劳务支付的现金838,065.27594,358.61337,161.51200,080.38
支付给职工以及为职工支付的现金24,144.8117,224.1912,471.347,534.66
支付的各项税费21,507.3815,829.0811,006.965,156.58
支付的其他与经营活动有关的现金27,242.5722,527.5214,999.119,642.20
经营活动现金流出小计910,960.03649,939.40375,638.92222,413.82
经营活动产生的现金流量净额28,566.8639,248.9131,431.064,604.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50,597.927,434.007,434.00--
取得投资收益所收到的现金4,616.123,404.733,588.768.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额593.7463.8357.509.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金581.7117,600.00----
投资活动现金流入小计56,389.4928,502.5611,080.2617.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,049.413,038.322,383.001,082.28
投资所支付的现金50,606.6419,893.6019,893.60--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计64,656.0522,931.9222,276.601,082.28
投资活动产生的现金流量净额-8,266.575,570.64-11,196.34-1,065.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,660.001,200.00300.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,660.001,200.00300.00--
取得借款收到的现金28,500.0051,600.0040,000.0017,600.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金10,907.2916,565.2910,907.293,169.21
筹资活动现金流入小计41,067.2969,365.2951,207.2921,069.21
偿还债务支付的现金49,296.2755,106.2135,442.1419,460.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,545.3615,217.7014,116.802,012.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,027.56------
支付其他与筹资活动有关的现金10,039.3516,869.0811,626.133,700.91
筹资活动现金流出小计75,880.9987,192.9961,185.0725,173.63
筹资活动产生的现金流量净额-34,813.70-17,827.70-9,977.78-4,104.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,092.26589.43608.85-72.04
五、现金及现金等价物净增加额-9,421.1427,581.2810,865.79-636.57
加:期初现金及现金等价物余额47,628.9547,628.9547,628.9547,628.95
六、期末现金及现金等价物余额38,207.8175,210.2358,494.7446,992.38
附注
净利润25,620.58--13,651.08--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,403.73---569.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,147.96--6,321.24--
无形资产摊销221.94--67.82--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失151.07---4.93--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失36.55---14.83--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,225.12--3,678.57--
投资损失-4,400.70---3,031.40--
递延所得税资产减少316.27------
递延所得税负债增加24.79------
存货的减少-22,597.13--3,429.39--
经营性应收项目的减少-28,875.90---12,318.40--
经营性应付项目的增加41,292.59--20,221.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额28,566.86--31,431.06--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额38,207.81--58,494.74--
现金的期初余额47,628.95--47,628.95--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,421.14--10,865.79--
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