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| 精达股份(600577) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,054,893.20 | 711,422.09 | 444,587.19 | 247,024.93 | |
| 收到的税费返还 | 271.94 | 54.76 | 54.76 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,548.17 | 858.41 | 239.41 | 1,569.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,056,713.31 | 712,335.26 | 444,881.36 | 248,594.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,006,936.13 | 650,772.29 | 385,390.17 | 212,336.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,944.61 | 11,231.47 | 7,261.02 | 4,761.58 | |
| 支付的各项税费 | 12,660.70 | 12,171.57 | 6,574.38 | 3,146.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,834.01 | 20,244.39 | 13,883.17 | 6,917.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,068,375.45 | 694,419.72 | 413,108.75 | 227,162.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,662.14 | 17,915.53 | 31,772.61 | 21,432.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,498.07 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 503.65 | 11.09 | -- | 123.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,084.07 | 250.77 | 250.77 | 7.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,572.43 | 30,240.00 | 30,240.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,658.22 | 30,501.86 | 30,490.77 | 130.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,884.58 | 9,067.34 | 6,802.51 | 3,372.69 | |
| 投资所支付的现金 | 257.29 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,274.78 | 23,175.40 | 23,175.40 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,680.00 | -- | -- | 5,799.63 | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,096.65 | 32,242.74 | 29,977.91 | 9,172.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,561.57 | -1,740.89 | 512.86 | -9,041.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 563.20 | 566.83 | 269.24 | 269.24 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 563.20 | 566.83 | 269.24 | 269.24 | |
| 取得借款收到的现金 | 356,305.66 | 275,536.06 | 178,073.59 | 82,686.14 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 356,868.86 | 276,102.89 | 178,342.83 | 82,955.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 317,792.88 | 264,557.22 | 196,697.03 | 88,680.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,952.64 | 10,983.09 | 7,056.56 | 5,379.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,052.26 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,871.02 | 5,799.63 | 5,799.63 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 340,616.54 | 281,339.94 | 209,553.21 | 94,059.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,252.32 | -5,237.06 | -31,210.38 | -11,104.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -355.64 | -29.27 | -181.99 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,796.11 | 10,908.32 | 893.10 | 1,286.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,336.86 | 35,336.86 | 35,336.86 | 35,336.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,132.98 | 46,245.18 | 36,229.96 | 36,623.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,006.83 | -- | 8,828.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,742.87 | -- | 459.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,693.66 | -- | 5,908.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 192.03 | -- | 78.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 199.54 | -- | 9.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -41.29 | -- | 178.96 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,297.57 | -- | 7,690.97 | -- | |
| 投资损失 | 30.75 | -- | 32.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -256.45 | -- | -58.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -19.71 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,787.52 | -- | -3,532.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -61,597.94 | -- | -19,216.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,868.62 | -- | 31,392.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8.91 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,662.14 | -- | 31,772.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,132.98 | -- | 36,229.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,336.86 | -- | 35,336.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,796.11 | -- | 893.10 | -- | |
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