广东榕泰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
广东榕泰(600589) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金116,953.3491,760.5858,130.8328,685.88
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金385.98309.84240.01175.83
经营活动现金流入小计117,339.3292,070.4258,370.8428,861.71
购买商品、接受劳务支付的现金81,500.1588,637.7555,909.3733,147.67
支付给职工以及为职工支付的现金3,029.961,769.801,132.97634.56
支付的各项税费6,133.224,566.443,308.32743.91
支付的其他与经营活动有关的现金2,455.061,518.40896.77398.65
经营活动现金流出小计93,118.3996,492.3961,247.4234,924.79
经营活动产生的现金流量净额24,220.93-4,421.97-2,876.58-6,063.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金44,800.00------
取得投资收益所收到的现金2,663.62------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,888.50------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计58,352.12------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,021.4519,114.2315,800.753,471.48
投资所支付的现金44,875.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计53,896.4519,114.2315,800.753,471.48
投资活动产生的现金流量净额4,455.67-19,114.23-15,800.75-3,471.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.00300.00300.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金300.00300.00300.00300.00
取得借款收到的现金81,800.0048,610.0026,810.0010,480.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计82,100.0048,910.0027,110.0010,780.00
偿还债务支付的现金55,454.0040,264.0018,464.003,964.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,789.948,816.506,153.625,182.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金10,012.94------
筹资活动现金流出小计75,256.8849,080.5024,617.629,146.60
筹资活动产生的现金流量净额6,843.12-170.502,492.381,633.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额35,519.72-23,706.70-16,184.95-7,901.15
加:期初现金及现金等价物余额60,918.3861,452.3861,452.3861,452.38
六、期末现金及现金等价物余额96,438.1137,745.6845,267.4353,551.23
附注
净利润3,083.18--3,555.09--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,180.71---396.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,012.41--2,922.72--
无形资产摊销405.01--202.50--
长期待摊费用摊销480.37--161.28--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失17.48------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,201.56--3,941.12--
投资损失-41.38--1.22--
递延所得税资产减少-303.77------
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,143.46---8,755.16--
经营性应收项目的减少3,508.61---8,120.46--
经营性应付项目的增加533.30--3,611.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额24,220.93---2,876.58--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额96,438.11--45,267.43--
现金的期初余额60,918.38--61,452.38--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额35,519.72---16,184.95--
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