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| 广东榕泰(600589) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,915.91 | 109,965.51 | 62,165.27 | 28,331.96 | |
| 收到的税费返还 | 29.29 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,965.16 | 3,180.67 | 1,154.88 | 336.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 177,910.36 | 113,146.17 | 63,320.16 | 28,668.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,159.88 | 103,092.61 | 51,638.56 | 31,487.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,684.30 | 4,511.67 | 3,128.81 | 1,709.74 | |
| 支付的各项税费 | 8,825.38 | 6,238.85 | 4,390.65 | 2,540.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,741.61 | 3,734.56 | 3,625.09 | 2,362.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 136,411.17 | 117,577.69 | 62,783.11 | 38,099.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,499.19 | -4,431.52 | 537.05 | -9,431.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,330.99 | 3,720.99 | 1,590.00 | 2,190.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 357.27 | 107.53 | 386.60 | 30.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,098.45 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,786.71 | 3,828.51 | 1,976.60 | 2,220.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,786.44 | 20,909.99 | 18,557.09 | 2,469.53 | |
| 投资所支付的现金 | 17,901.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,532.19 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,219.63 | 20,909.99 | 18,557.09 | 2,469.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,432.92 | -17,081.48 | -16,580.49 | -248.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 109,594.07 | 94,194.07 | 55,279.57 | 40,555.40 | |
| 发行债券收到的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 142,594.07 | 94,194.07 | 55,279.57 | 40,555.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 214,626.39 | 179,448.63 | 114,174.63 | 107,021.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,195.62 | 15,769.14 | 7,618.73 | 6,207.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,862.11 | 6,726.99 | 1,558.99 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 242,684.11 | 201,944.76 | 123,352.35 | 113,228.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100,090.04 | -107,750.69 | -68,072.78 | -72,673.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,023.77 | -129,263.68 | -84,116.22 | -82,353.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 176,178.40 | 176,178.40 | 176,178.40 | 176,178.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,154.63 | 46,914.72 | 92,062.18 | 93,824.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,358.53 | -- | 8,574.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,309.75 | -- | 948.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,868.41 | -- | 2,542.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 978.12 | -- | 460.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 59.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.21 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,321.10 | -- | 4,387.75 | -- | |
| 投资损失 | -305.17 | -- | -386.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,729.03 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22.94 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,506.36 | -- | 1,350.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,571.88 | -- | -17,517.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,430.50 | -- | 116.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 377.66 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,499.19 | -- | 537.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 105,154.63 | -- | 92,062.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 176,178.40 | -- | 176,178.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -71,023.77 | -- | -84,116.22 | -- | |
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