| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,919.46 | 103,933.33 | 64,218.46 | 16,563.10 |
| 收到的税费返还 | 118.15 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,567.20 | 996.89 | 1,340.79 | 203.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 149,604.80 | 104,930.22 | 65,559.25 | 16,766.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,486.72 | 100,515.03 | 77,245.47 | 32,727.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,241.40 | 4,611.53 | 3,093.18 | 1,647.99 |
| 支付的各项税费 | 8,474.10 | 6,492.56 | 5,518.68 | 2,406.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,408.86 | 4,906.76 | 3,782.17 | 2,322.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 142,611.07 | 116,525.87 | 89,639.49 | 39,104.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,993.73 | -11,595.65 | -24,080.24 | -22,338.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 18,108.23 | 27,482.95 | 30,450.77 | 4,610.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 184.03 | 892.76 | 403.08 | 61.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,638.54 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 40,930.80 | 28,375.71 | 30,853.85 | 4,671.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,468.19 | 19,027.97 | 18,276.88 | 10,153.64 |
| 投资所支付的现金 | 10,003.00 | 48,000.00 | 58,979.00 | 17,150.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -621.10 |
| 投资活动现金流出小计 | 23,471.19 | 67,027.97 | 77,255.88 | 26,682.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,459.61 | -38,652.26 | -46,402.03 | -22,011.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 104,025.00 | 74,300.00 | 51,700.00 | 45,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,663.88 | 10,500.38 | 6,725.00 | 5,300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,688.88 | 84,800.38 | 58,425.00 | 51,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 141,188.49 | 107,643.73 | 48,259.41 | 41,457.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,502.82 | 7,454.28 | 4,768.22 | 2,119.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 619.95 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 152,311.27 | 115,098.00 | 53,027.63 | 43,577.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,622.38 | -30,297.62 | 5,397.37 | 7,422.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,169.04 | -80,545.54 | -65,084.90 | -36,927.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,154.63 | 105,154.63 | 105,154.63 | 105,154.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,985.59 | 24,609.09 | 40,069.73 | 68,227.60 |
| 附注 |
| 净利润 | -62,439.72 | -- | 30,707.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 74,135.05 | -- | 81.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,548.30 | -- | 2,864.19 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,358.03 | -- | 397.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 167.07 | -- | 63.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.04 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 2,055.58 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -173.07 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 9,062.71 | -- | 4,780.72 | -- |
| 投资损失 | -24,100.32 | -- | -24,870.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -824.31 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -24.76 | -- | 113.33 | -- |
| 存货的减少 | 5,624.84 | -- | -784.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -29,711.02 | -- | -16,248.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 11,821.40 | -- | -21,184.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,993.73 | -- | -24,080.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 85,985.59 | -- | 40,069.73 | -- |
| 现金的期初余额 | 105,154.63 | -- | 105,154.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,169.04 | -- | -65,084.90 | -- |
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