| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,921.13 | 77,054.31 | 39,130.55 | 19,160.51 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 273,547.44 | 717.09 | 1,137.73 | 452.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 393,468.57 | 77,771.41 | 40,268.28 | 19,613.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,980.90 | 71,663.51 | 34,608.20 | 21,573.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,793.31 | 3,586.56 | 2,451.39 | 1,263.37 |
| 支付的各项税费 | 5,338.06 | 5,048.11 | 4,070.56 | 2,522.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 309,867.13 | 49,898.72 | 50,964.11 | 50,436.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 425,979.40 | 130,196.89 | 92,094.25 | 75,795.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,510.84 | -52,425.49 | -51,825.98 | -56,182.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 24,073.00 | 4,631.50 | 3,300.00 | 4,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 52.82 | 124.79 | 74.49 | 30.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 24,125.82 | 4,756.29 | 3,374.49 | 4,330.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,271.10 | 32,032.04 | 35,380.85 | 22,854.79 |
| 投资所支付的现金 | 22,419.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 13,774.38 |
| 投资活动现金流出小计 | 30,690.10 | 42,032.04 | 45,380.85 | 41,629.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,564.27 | -37,275.74 | -42,006.37 | -37,298.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 133,940.00 | 113,740.00 | 83,650.00 | 81,650.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | 53.61 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 137,950.00 | 113,793.61 | 83,650.00 | 81,650.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 101,570.00 | 83,356.48 | 57,110.37 | 50,266.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,348.99 | 6,369.80 | 4,140.27 | 2,041.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,820.69 | 6,600.00 | 4,559.64 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,739.68 | 96,326.29 | 65,810.29 | 52,308.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,210.32 | 17,467.32 | 17,839.71 | 29,341.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,864.79 | -72,233.91 | -75,992.63 | -64,138.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,983.20 | 85,985.59 | 85,985.59 | 85,985.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,118.41 | 13,751.68 | 9,992.96 | 21,846.64 |
| 附注 |
| 净利润 | -122,618.65 | -- | 1,892.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 26,711.85 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,540.01 | -- | 2,665.29 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,799.59 | -- | 587.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 135.91 | -- | 51.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,229.79 | -- | 3,499.02 | -- |
| 投资损失 | -25.44 | -- | -74.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1,558.58 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 59.20 | -- | 0.06 | -- |
| 存货的减少 | 35,426.69 | -- | -5,130.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -53,388.11 | -- | -54,827.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -7,973.62 | -- | -381.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -32,510.84 | -- | -51,825.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 57,118.41 | -- | 9,992.96 | -- |
| 现金的期初余额 | 85,983.20 | -- | 85,985.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,864.79 | -- | -75,992.63 | -- |
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