| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,715.46 | 79,177.22 | 48,715.01 | 27,038.85 |
| 收到的税费返还 | 42.33 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 742.63 | 451.48 | 300.78 | 99.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 107,500.43 | 79,628.70 | 49,015.79 | 27,138.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,675.46 | 67,616.73 | 39,550.11 | 15,761.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,103.27 | 2,162.58 | 1,437.10 | 717.10 |
| 支付的各项税费 | 5,574.82 | 4,204.76 | 3,256.35 | 620.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,379.75 | 1,813.55 | 1,216.15 | 480.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,733.30 | 75,797.62 | 45,459.71 | 17,578.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,767.12 | 3,831.07 | 3,556.08 | 9,559.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 126.44 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 126.44 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,913.17 | 24,007.47 | 16,888.81 | 4,586.61 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,913.17 | 24,007.47 | 16,888.81 | 4,586.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,786.73 | -24,007.47 | -16,888.81 | -4,586.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 54,370.00 | 58,580.00 | 31,910.00 | 20,380.00 |
| 发行债券收到的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,905.04 | 75.34 | 246.40 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,275.04 | 98,655.34 | 32,156.40 | 20,380.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 74,800.00 | 68,980.00 | 42,310.00 | 30,780.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,194.22 | 8,291.58 | 6,374.67 | 5,357.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 120.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,114.22 | 77,271.58 | 48,684.67 | 36,137.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,160.82 | 21,383.77 | -16,528.27 | -15,757.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,141.21 | 1,207.38 | -29,861.00 | -10,784.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,438.11 | 106,888.58 | 96,438.11 | 106,888.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,579.32 | 108,095.95 | 66,577.10 | 96,104.32 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,071.08 | -- | 2,075.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -332.17 | -- | 366.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,862.91 | -- | 3,460.16 | -- |
| 无形资产摊销 | 405.01 | -- | 202.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 411.89 | -- | 115.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,901.54 | -- | 4,162.17 | -- |
| 投资损失 | -119.12 | -- | 13.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 141.26 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,012.57 | -- | -7,045.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 8,027.14 | -- | -12,442.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 16,410.16 | -- | 12,647.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,767.12 | -- | 3,556.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 146,579.32 | -- | 66,577.10 | -- |
| 现金的期初余额 | 96,438.11 | -- | 96,438.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 50,141.21 | -- | -29,861.00 | -- |
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