| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,632.66 | 106,695.08 | 65,108.23 | 28,323.73 |
| 收到的税费返还 | 37.52 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,447.97 | 1,443.34 | 1,149.24 | 412.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 179,118.14 | 108,138.42 | 66,257.47 | 28,735.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,933.68 | 103,933.83 | 66,998.00 | 35,238.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,077.77 | 4,660.83 | 3,076.29 | 1,594.65 |
| 支付的各项税费 | 6,169.89 | 4,172.13 | 3,876.61 | 1,191.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,422.85 | 3,053.66 | 2,285.13 | 3,626.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 139,604.19 | 115,820.44 | 76,236.03 | 41,651.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,513.95 | -7,682.02 | -9,978.57 | -12,915.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,400.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 785.49 | 13.47 | 13.47 | 34.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.17 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,215.66 | 13.47 | 13.47 | 34.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,344.56 | 16,621.55 | 10,465.53 | 9,786.18 |
| 投资所支付的现金 | 8,510.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,854.56 | 22,621.55 | 16,465.53 | 9,786.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,638.90 | -22,608.07 | -16,452.06 | -9,751.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 124,470.00 | 123,440.00 | 70,740.00 | 63,790.00 |
| 发行债券收到的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,665.50 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 166,135.50 | 123,440.00 | 70,740.00 | 63,790.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 99,866.20 | 53,610.50 | 27,160.00 | 20,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,245.83 | 10,035.78 | 7,079.63 | 6,795.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,244.93 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,356.96 | 63,646.27 | 34,239.63 | 26,795.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,778.54 | 59,793.73 | 36,500.37 | 36,994.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,653.59 | 29,503.63 | 10,069.74 | 14,327.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,524.81 | 107,524.81 | 107,524.81 | 107,524.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 176,178.40 | 137,028.44 | 117,594.54 | 121,852.72 |
| 附注 |
| 净利润 | 13,394.84 | -- | 6,527.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 428.16 | -- | 386.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,452.55 | -- | 3,176.04 | -- |
| 无形资产摊销 | 707.60 | -- | 223.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 187.02 | -- | 89.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.59 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -2.34 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 12,643.11 | -- | 4,948.56 | -- |
| 投资损失 | -785.18 | -- | -9.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -63.29 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -26.14 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,369.27 | -- | 2,537.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -864.23 | -- | -8,128.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 8,801.53 | -- | -19,730.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,513.95 | -- | -9,978.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 176,178.40 | -- | 117,594.54 | -- |
| 现金的期初余额 | 107,524.81 | -- | 107,524.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 68,653.59 | -- | 10,069.74 | -- |
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