| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,154.74 | 96,541.45 | 54,895.58 | 29,441.50 |
| 收到的税费返还 | 33.11 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 749.53 | 686.12 | 443.74 | 239.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 157,937.38 | 97,227.57 | 55,339.33 | 29,681.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,775.43 | 86,450.50 | 82,798.01 | 41,179.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,418.99 | 3,613.76 | 2,342.14 | 1,208.59 |
| 支付的各项税费 | 7,490.08 | 4,252.20 | 3,524.13 | 1,544.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,657.04 | 2,759.14 | 2,227.89 | 1,223.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 152,341.55 | 97,075.60 | 90,892.17 | 45,156.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,595.84 | 151.97 | -35,552.85 | -15,474.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 288.79 | 15.37 | 13.26 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,344.91 | 8,344.91 | 8,344.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 288.89 | 8,360.28 | 8,358.17 | 8,344.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,609.28 | 14,441.70 | 11,525.60 | 7,526.81 |
| 投资所支付的现金 | -- | 30,000.00 | 25,199.00 | 16,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,655.21 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,264.49 | 44,441.70 | 36,724.60 | 23,526.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,975.61 | -36,081.42 | -28,366.43 | -15,181.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 94,900.00 | 76,110.00 | 51,940.00 | 28,740.00 |
| 发行债券收到的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,745.43 | 1.11 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 129,645.43 | 76,111.11 | 51,940.00 | 28,740.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 133,715.00 | 86,080.00 | 22,415.00 | 13,210.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,321.45 | 9,633.35 | 6,471.19 | 5,058.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 283.73 | 300.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 145,320.17 | 96,013.35 | 28,886.19 | 18,268.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,674.74 | -19,902.24 | 23,053.81 | 10,471.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,054.51 | -55,831.70 | -40,865.47 | -20,184.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 146,579.32 | 146,579.32 | 146,579.32 | 146,579.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,524.81 | 90,747.62 | 105,713.85 | 126,394.41 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,076.60 | -- | 4,995.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 673.78 | -- | 287.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,098.16 | -- | 3,535.41 | -- |
| 无形资产摊销 | 614.92 | -- | 231.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 162.56 | -- | 100.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.09 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 10,467.12 | -- | 5,155.33 | -- |
| 投资损失 | -288.72 | -- | 0.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -33.04 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -24.28 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -11,503.41 | -- | -14,179.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -14,025.96 | -- | -19,449.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,378.03 | -- | -16,231.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,595.84 | -- | -35,552.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 107,524.81 | -- | 105,713.85 | -- |
| 现金的期初余额 | 146,579.32 | -- | 146,579.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,054.51 | -- | -40,865.47 | -- |
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