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| 广东榕泰(600589) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,570.49 | 67,277.10 | 46,791.97 | 25,352.69 | |
| 收到的税费返还 | 327.51 | 204.75 | 199.55 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 156,467.05 | 64,063.32 | 52,151.83 | 3,452.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 252,365.05 | 131,545.17 | 99,143.36 | 28,804.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,465.81 | 98,191.31 | 50,855.94 | 25,312.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,837.68 | 3,544.22 | 2,464.80 | 1,449.56 | |
| 支付的各项税费 | 1,165.00 | 1,214.02 | 1,078.40 | 1,037.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 169,708.80 | 64,433.85 | 58,543.70 | 43,591.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 294,177.29 | 167,383.39 | 112,942.84 | 71,390.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,812.24 | -35,838.22 | -13,799.48 | -42,585.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,440.45 | 11,580.23 | 5,092.23 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31.76 | 26.89 | 12.90 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.36 | 33.36 | 8.36 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 277.59 | 24.34 | 24.34 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,783.16 | 11,664.82 | 5,137.83 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 875.61 | 495.64 | 303.38 | 200.00 | |
| 投资所支付的现金 | 13,838.00 | 11,488.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6.43 | 0.32 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,713.61 | 11,990.07 | 5,303.70 | 200.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 69.55 | -325.25 | -165.88 | -200.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,400.00 | 54,400.00 | 54,400.00 | 42,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,784.37 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,400.00 | 61,000.00 | 61,000.00 | 49,284.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,324.07 | 64,310.00 | 59,300.00 | 51,450.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,780.57 | 6,708.52 | 3,823.17 | 1,941.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,519.82 | 6,808.66 | 3,791.85 | 1,700.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,624.46 | 77,827.18 | 66,915.01 | 55,092.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,224.46 | -16,827.18 | -5,915.01 | -5,807.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.16 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,967.30 | -52,990.65 | -19,880.37 | -48,593.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,118.41 | 57,094.07 | 57,094.07 | 57,094.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,151.10 | 4,103.42 | 37,213.70 | 8,500.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -70,947.20 | -- | 492.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,791.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,125.24 | -- | 2,091.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,252.38 | -- | 544.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 232.72 | -- | 19.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,326.85 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14,716.23 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,373.07 | -- | 3,823.17 | -- | |
| 投资损失 | 261.13 | -- | 185.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 513.99 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -24.81 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,423.06 | -- | 2,191.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,286.79 | -- | -10,185.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -38,549.87 | -- | -7,667.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -41,812.24 | -- | -13,799.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,151.10 | -- | 37,213.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,118.41 | -- | 57,094.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -54,967.30 | -- | -19,880.37 | -- | |
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