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| 广东榕泰(600589) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,253.93 | 28,377.32 | 17,654.04 | 9,870.17 | |
| 收到的税费返还 | 3,149.67 | 3,156.40 | 3,138.74 | 3.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,565.73 | 60,972.76 | 60,583.03 | 9,065.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 79,969.33 | 92,506.47 | 81,375.81 | 18,939.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,744.79 | 41,809.76 | 17,970.51 | 11,468.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,373.85 | 3,246.09 | 2,222.85 | 1,283.69 | |
| 支付的各项税费 | 1,916.81 | 1,911.70 | 1,741.40 | 624.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,101.88 | 19,487.61 | 22,183.97 | 6,698.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,137.32 | 66,455.16 | 44,118.72 | 20,074.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,832.01 | 26,051.31 | 37,257.09 | -1,135.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,271.00 | 12,060.00 | 2,020.00 | 2,020.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 92.99 | 32.84 | 2.28 | 2.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 557.87 | 10.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,921.87 | 12,102.84 | 2,022.28 | 2,022.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,569.46 | 186.30 | 132.69 | 51.90 | |
| 投资所支付的现金 | 29,271.00 | 27,221.00 | 2,021.00 | 2,020.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,840.46 | 27,407.30 | 2,153.69 | 2,071.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,918.60 | -15,304.46 | -131.40 | -49.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 0.43 | 8,944.27 | 8,944.27 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 468.46 | 468.46 | 135.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,158.28 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,158.70 | 9,412.73 | 9,412.73 | 135.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,158.70 | -9,412.73 | -9,412.73 | -135.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,754.71 | 1,334.13 | 27,712.97 | -1,320.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,144.42 | 2,144.42 | 2,144.42 | 2,144.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,899.13 | 3,478.55 | 29,857.39 | 824.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -74,531.03 | -- | -4,480.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,849.89 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,072.93 | -- | 848.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,266.45 | -- | 573.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 611.50 | -- | 593.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,932.23 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,419.14 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,402.23 | -- | 3,600.75 | -- | |
| 投资损失 | -72.28 | -- | -2.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2.15 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 15,847.82 | -- | 5,428.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 58,878.91 | -- | 54,406.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -43,471.20 | -- | -23,703.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,832.01 | -- | 37,257.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,899.13 | -- | 29,857.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,144.42 | -- | 2,144.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,754.71 | -- | 27,712.97 | -- | |
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