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| 泰豪科技(600590) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 314,491.85 | 201,670.79 | 124,842.65 | 54,282.96 | |
| 收到的税费返还 | 1,458.87 | 1,078.19 | 457.88 | 19.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,403.95 | 1,105.45 | 1,509.95 | 1,383.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 337,354.67 | 203,854.43 | 126,810.48 | 55,686.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 239,162.88 | 172,419.51 | 111,054.26 | 55,201.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,444.22 | 12,177.06 | 8,286.09 | 4,730.66 | |
| 支付的各项税费 | 10,529.79 | 7,945.96 | 5,600.99 | 3,321.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,293.57 | 12,272.34 | 11,513.03 | 5,651.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 319,430.46 | 204,814.86 | 136,454.36 | 68,905.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,924.21 | -960.43 | -9,643.88 | -13,219.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,224.00 | 5,924.00 | 1,700.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,302.37 | 813.54 | 58.87 | 53.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 183.50 | 181.91 | 163.25 | 153.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,042.69 | 6,349.57 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,752.56 | 13,269.02 | 1,922.12 | 206.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,978.43 | 13,324.50 | 6,371.55 | 2,441.52 | |
| 投资所支付的现金 | 30,292.93 | 13,686.35 | 4,468.04 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,271.36 | 27,010.85 | 10,839.59 | 2,441.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,518.80 | -13,741.83 | -8,917.47 | -2,235.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 71,048.39 | 109,369.87 | 31,150.00 | 9,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,048.39 | 110,369.87 | 32,150.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 91,409.43 | 55,950.00 | 32,950.00 | 13,650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,230.84 | 7,019.02 | 4,800.57 | 888.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 610.03 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,007.76 | 45.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,648.03 | 63,014.02 | 37,750.57 | 14,538.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,400.36 | 47,355.86 | -5,600.57 | -4,538.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.44 | -61.91 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,800.34 | 32,591.68 | -24,161.91 | -19,993.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,299.20 | 82,299.20 | 82,299.20 | 82,299.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,099.54 | 114,890.88 | 58,137.28 | 62,305.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,683.97 | -- | 4,707.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,750.77 | -- | 62.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,090.40 | -- | 2,850.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,894.90 | -- | 852.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 70.15 | -- | 760.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40.55 | -- | -80.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,749.61 | -- | 2,053.40 | -- | |
| 投资损失 | -948.97 | -- | 144.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -953.22 | -- | -102.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -112.44 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,937.77 | -- | -23,118.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,784.44 | -- | -5,278.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,852.74 | -- | 7,504.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,609.07 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,924.21 | -- | -9,643.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,099.54 | 114,890.88 | 58,137.28 | 62,305.55 | |
| 现金的期初余额 | 82,299.20 | 82,299.20 | 82,299.20 | 82,299.20 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,800.34 | 32,591.68 | -24,161.91 | -19,993.65 | |
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