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| 泰豪科技(600590) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 450,729.35 | 385,583.38 | 272,614.50 | 149,043.36 | |
| 收到的税费返还 | 5,687.73 | 3,908.24 | 3,025.69 | 2,529.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 80,135.25 | 21,013.90 | 5,300.09 | 3,605.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 536,552.33 | 410,505.52 | 280,940.28 | 155,177.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 423,706.74 | 269,481.93 | 187,076.84 | 44,032.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,930.63 | 32,902.79 | 18,103.71 | 10,800.03 | |
| 支付的各项税费 | 25,614.43 | 23,039.79 | 17,765.83 | 13,478.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,324.98 | 92,652.11 | 75,923.26 | 25,785.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 562,576.79 | 418,076.62 | 298,869.65 | 94,097.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,024.46 | -7,571.09 | -17,929.36 | 61,080.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,644.52 | 7,677.44 | 7,214.57 | 1,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,898.94 | 85.45 | 5.06 | 277.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,049.38 | 720.96 | 350.55 | 17.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -512.21 | 1,745.45 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 49,162.00 | 17,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,242.62 | 27,229.31 | 7,570.18 | 1,894.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,080.32 | 7,543.27 | 7,272.78 | 6,003.61 | |
| 投资所支付的现金 | 68,172.77 | 50,985.37 | 48,670.00 | 11,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,615.32 | -- | -- | -669.58 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,718.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,868.40 | 63,246.64 | 55,942.78 | 16,834.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,625.78 | -36,017.33 | -48,372.60 | -14,939.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 938.75 | 907.50 | 540.00 | 210.75 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 938.75 | 540.00 | 540.00 | 210.75 | |
| 取得借款收到的现金 | 444,381.03 | 335,549.04 | 256,722.96 | 91,321.09 | |
| 发行债券收到的现金 | 39,800.00 | 39,800.00 | 39,800.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,869.80 | 27,386.87 | 25,935.48 | 329.33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 540,989.59 | 403,643.41 | 322,998.45 | 91,861.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 417,823.89 | 336,791.58 | 230,957.93 | 80,144.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,098.89 | 22,040.50 | 10,867.99 | 3,625.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,618.84 | 13,475.00 | 18,729.79 | 148.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 486,541.61 | 372,307.08 | 260,555.70 | 83,918.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,447.97 | 31,336.33 | 62,442.75 | 7,943.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,354.37 | -145.60 | -47.37 | -69.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,556.64 | -12,397.69 | -3,906.58 | 54,014.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 165,115.29 | 165,115.29 | 165,115.29 | 165,115.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 156,558.66 | 152,717.60 | 161,208.71 | 219,129.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -21,647.15 | -- | 9,994.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32,760.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,588.48 | -- | 2,852.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,419.19 | -- | 2,735.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,214.18 | -- | 546.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -47.73 | -- | -7.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,942.84 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7,547.28 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,840.50 | -- | 9,085.74 | -- | |
| 投资损失 | -5,949.92 | -- | -1,484.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,431.43 | -- | 209.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,151.97 | -- | -13.23 | -- | |
| 存货的减少 | -51,376.48 | -- | -12,304.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -72,255.78 | -- | 19,957.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 44,874.70 | -- | -50,209.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -26,024.46 | -- | -17,929.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 156,558.66 | -- | 161,208.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 165,115.29 | -- | 165,115.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,556.64 | -- | -3,906.58 | -- | |
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