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| 泰豪科技(600590) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 595,583.18 | 398,461.36 | 262,515.27 | 115,521.99 | |
| 收到的税费返还 | 5,457.80 | 4,072.30 | 2,767.85 | 1,585.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,734.97 | 8,831.78 | 6,550.29 | 5,249.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 623,775.94 | 411,365.45 | 271,833.41 | 122,356.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 541,251.13 | 357,594.99 | 251,844.35 | 69,213.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,494.30 | 31,541.42 | 21,817.62 | 12,240.82 | |
| 支付的各项税费 | 21,143.04 | 20,236.12 | 16,883.52 | 8,858.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,010.33 | 39,982.23 | 22,806.38 | 24,207.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 683,898.81 | 449,354.77 | 313,351.87 | 114,520.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -60,122.86 | -37,989.32 | -41,518.46 | 7,835.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,721.23 | 16,378.17 | 1,676.55 | 107.84 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,937.31 | 4,586.10 | 930.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 480.71 | 388.51 | 375.85 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 53,508.07 | 52,321.36 | 51,787.00 | 46,208.66 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,749.05 | 18,762.00 | 18,620.00 | 18,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 94,396.38 | 92,436.14 | 73,389.40 | 64,616.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,763.75 | 6,141.41 | 4,712.20 | 3,607.46 | |
| 投资所支付的现金 | 17,100.00 | 15,700.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,500.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,363.75 | 33,841.41 | 24,212.20 | 23,107.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 39,032.63 | 58,594.72 | 49,177.20 | 41,509.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,151.73 | 28,151.73 | 20,151.73 | 131.73 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,151.73 | 28,151.73 | 20,151.73 | 131.73 | |
| 取得借款收到的现金 | 335,900.47 | 217,495.66 | 173,582.24 | 40,631.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 85,534.70 | 8,455.32 | 11,576.62 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 441,586.90 | 254,102.71 | 205,310.60 | 40,762.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 325,279.93 | 221,793.36 | 174,250.56 | 66,116.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,637.04 | 22,216.82 | 15,070.16 | 6,178.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,099.26 | 2,156.62 | 2,156.62 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,925.17 | 35,549.87 | 25,134.63 | 1,015.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 404,842.14 | 279,560.04 | 214,455.35 | 73,309.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,744.77 | -25,457.33 | -9,144.76 | -32,547.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,430.83 | -104.38 | -48.86 | -10.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,223.70 | -4,956.31 | -1,534.87 | 16,787.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 156,558.66 | 156,558.66 | 156,558.66 | 156,558.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 170,782.36 | 151,602.35 | 155,023.78 | 173,345.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,930.74 | -- | 45,963.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,844.63 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,455.09 | -- | 3,683.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,434.03 | -- | 2,331.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 270.98 | -- | 151.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 51.82 | -- | 54.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5,380.28 | -- | 8.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -14,344.19 | -- | -3,632.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,456.07 | -- | 10,068.43 | -- | |
| 投资损失 | -30,301.88 | -- | -27,561.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,272.31 | -- | 181.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,045.93 | -- | 526.65 | -- | |
| 存货的减少 | -24,911.89 | -- | 40,776.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -99,116.18 | -- | 28,173.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,307.75 | -- | -138,940.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -60,122.86 | -- | -41,518.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 170,782.36 | -- | 155,023.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 156,558.66 | -- | 156,558.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,223.70 | -- | -1,534.87 | -- | |
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