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| 泰豪科技(600590) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 479,102.46 | 230,947.86 | 145,659.43 | 80,923.36 | |
| 收到的税费返还 | 2,058.48 | 948.23 | 786.30 | 239.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,045.48 | 3,889.45 | 1,951.94 | 4,771.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 489,206.43 | 235,785.55 | 148,397.67 | 85,934.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 443,452.90 | 279,037.22 | 188,234.45 | 95,776.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,516.85 | 28,277.70 | 15,684.73 | 7,871.38 | |
| 支付的各项税费 | 16,446.10 | 13,569.98 | 10,273.80 | 6,585.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,147.72 | 16,938.57 | 16,165.57 | 12,656.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 525,563.58 | 337,823.47 | 230,358.55 | 122,889.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,357.15 | -102,037.93 | -81,960.87 | -36,954.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,221.05 | 17,799.58 | 17,602.07 | 10,215.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,852.90 | 584.69 | 584.69 | 43.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 362.41 | 0.71 | 0.16 | 0.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,963.20 | 12,871.87 | 4,899.61 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,399.56 | 32,456.85 | 24,286.54 | 11,459.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,293.51 | 2,514.04 | 1,567.70 | 603.46 | |
| 投资所支付的现金 | 35,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 48,796.37 | 48,439.84 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,130.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 104,269.89 | 53,003.88 | 3,617.70 | 2,653.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,870.33 | -20,547.03 | 20,668.84 | 8,805.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,828.99 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,828.99 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 168,162.21 | 131,277.21 | 38,700.00 | 5,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,900.00 | 3,110.18 | 5,505.88 | 3,063.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 182,891.20 | 136,387.39 | 46,205.88 | 8,463.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,433.73 | 41,200.00 | 23,300.00 | 3,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,491.50 | 15,307.42 | 4,083.59 | 3,283.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,569.75 | 9,172.41 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,494.98 | 65,679.83 | 27,383.59 | 7,183.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76,396.22 | 70,707.56 | 18,822.29 | 1,279.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -622.03 | 212.96 | 257.99 | 126.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,453.29 | -51,664.43 | -42,211.76 | -26,742.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,761.36 | 131,761.36 | 131,761.36 | 131,761.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,308.07 | 80,096.93 | 89,549.60 | 105,019.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,932.53 | -- | 6,913.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,038.40 | -- | 687.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,288.55 | -- | 2,534.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,591.51 | -- | 1,726.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,176.50 | -- | 438.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -211.95 | -- | -47.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 694.84 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,370.71 | -- | 3,261.96 | -- | |
| 投资损失 | -12,897.53 | -- | -4,245.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -756.79 | -- | -81.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -69.92 | -- | -17.29 | -- | |
| 存货的减少 | -7,924.45 | -- | -12,761.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -208,880.44 | -- | -5,031.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 138,290.90 | -- | -75,336.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -36,357.15 | -- | -81,960.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 103,308.07 | -- | 89,549.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 131,761.36 | -- | 131,761.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,453.29 | -- | -42,211.76 | -- | |
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