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| 泰豪科技(600590) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 333,821.32 | 127,909.58 | 99,226.71 | 51,127.34 | |
| 收到的税费返还 | 1,472.00 | 1,195.43 | 1,074.68 | 58.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,222.29 | 2,146.96 | 2,396.90 | 2,879.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 343,515.61 | 131,251.97 | 102,698.29 | 54,066.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 272,673.74 | 145,744.70 | 115,787.20 | 68,638.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,303.13 | 17,045.06 | 10,845.95 | 5,715.88 | |
| 支付的各项税费 | 10,167.48 | 8,894.39 | 7,102.65 | 3,709.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,056.16 | 9,549.35 | 11,664.59 | 12,692.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 325,200.51 | 181,233.50 | 145,400.39 | 90,756.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,315.11 | -49,981.53 | -42,702.10 | -36,690.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,100.01 | 5,916.52 | 3,104.92 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,327.51 | 928.49 | 895.89 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,175.12 | 327.97 | 0.67 | 0.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,291.27 | 3,272.25 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,080.28 | 4,085.24 | 3,595.91 | 1,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,974.20 | 14,530.48 | 7,597.38 | 1,100.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,241.81 | 11,423.22 | 10,502.27 | 2,896.32 | |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | 2,350.00 | 1,950.00 | 1,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,241.81 | 13,773.22 | 12,452.27 | 4,396.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,267.61 | 757.26 | -4,854.89 | -3,295.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,520.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 109,612.80 | 99,050.80 | 65,775.25 | 14,823.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,462.92 | 2,614.51 | 1,292.43 | 253.42 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,595.71 | 101,665.30 | 67,067.69 | 15,076.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 95,660.71 | 74,796.55 | 33,788.27 | 13,424.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,928.59 | 10,624.85 | 3,255.31 | 1,581.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 88.29 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,589.29 | 85,421.40 | 37,043.58 | 15,006.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,006.42 | 16,243.90 | 30,024.10 | 70.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.11 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,075.03 | -32,980.37 | -17,532.88 | -39,915.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,591.37 | 62,591.37 | 62,591.37 | 62,591.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,666.40 | 29,611.00 | 45,058.49 | 22,675.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,817.89 | -- | -3,943.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,864.12 | -- | -209.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,036.99 | -- | 4,035.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,607.70 | -- | 1,340.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 65.90 | -- | 39.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -221.38 | -- | -13.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.11 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,012.45 | -- | 4,735.74 | -- | |
| 投资损失 | -1,989.86 | -- | 3.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,548.05 | -- | -94.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,695.62 | -- | -15,879.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,015.47 | -- | 4,449.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,136.00 | -- | -37,166.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,315.11 | -- | -42,702.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,666.40 | -- | 45,058.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,591.37 | -- | 62,591.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,075.03 | -- | -17,532.88 | -- | |
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