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| 泰豪科技(600590) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 550,542.30 | 378,071.04 | 254,631.47 | 104,184.29 | |
| 收到的税费返还 | 9,648.42 | 8,106.52 | 5,507.20 | 1,649.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,988.64 | 17,877.57 | 15,535.32 | 10,533.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 593,179.36 | 404,055.12 | 275,673.98 | 116,367.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 619,605.56 | 335,715.21 | 216,775.85 | 79,166.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,298.26 | 29,590.61 | 20,424.52 | 13,701.14 | |
| 支付的各项税费 | 15,680.77 | 18,629.80 | 13,047.90 | 8,067.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,112.59 | 18,931.58 | 13,872.81 | 10,617.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 720,697.18 | 402,867.21 | 264,121.08 | 111,552.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -127,517.82 | 1,187.91 | 11,552.91 | 4,815.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,519.48 | 15,609.74 | 6,350.00 | 2,540.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 313.80 | 86.35 | 86.35 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110.17 | 67.09 | 34.68 | 34.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,464.78 | 1,399.56 | -600.44 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 5,186.56 | 3,186.56 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,408.22 | 22,349.31 | 9,057.15 | 2,574.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,432.44 | 10,227.63 | 5,950.85 | 2,515.69 | |
| 投资所支付的现金 | 11,925.49 | 8,012.90 | 8,012.90 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 113.21 | -- | -- | 1,600.44 | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,476.58 | 18,245.98 | 13,969.19 | 4,116.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,931.65 | 4,103.33 | -4,912.04 | -1,541.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 63,886.78 | 584.00 | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 63,886.78 | 584.00 | 100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 317,189.51 | 246,973.51 | 204,356.85 | 55,444.67 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 105,277.44 | 10,064.14 | 21,814.28 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 486,353.73 | 257,621.65 | 226,271.14 | 55,444.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 302,309.87 | 199,561.24 | 167,368.83 | 51,302.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,098.23 | 22,833.88 | 14,620.90 | 5,828.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,521.50 | 49.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 101,374.32 | 46,999.32 | 46,274.53 | 3,068.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 432,782.41 | 269,394.44 | 228,264.26 | 60,200.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,571.32 | -11,772.79 | -1,993.13 | -4,755.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 148.17 | 271.62 | -77.70 | -147.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,866.69 | -6,209.93 | 4,570.04 | -1,630.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 170,782.36 | 170,782.36 | 170,782.36 | 170,782.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,915.67 | 164,572.43 | 175,352.40 | 169,152.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,356.17 | -- | 29,049.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 389.63 | -- | -185.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,191.85 | -- | 3,634.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,827.58 | -- | 1,848.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 172.56 | -- | 221.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,716.89 | -- | -25.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 429.56 | -- | 5.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -15,339.16 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,127.23 | -- | 10,974.15 | -- | |
| 投资损失 | -18,244.58 | -- | -20,182.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,703.65 | -- | 433.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,009.98 | -- | -18.18 | -- | |
| 存货的减少 | -21,619.52 | -- | 17,986.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -96,114.20 | -- | 39,886.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -52,391.98 | -- | -69,333.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -127,517.82 | -- | 11,552.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 112,915.67 | -- | 175,352.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 170,782.36 | -- | 170,782.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -57,866.69 | -- | 4,570.04 | -- | |
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