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| 泰豪科技(600590) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 379,226.22 | 160,309.01 | 104,815.06 | 61,374.48 | |
| 收到的税费返还 | 1,879.28 | 1,979.97 | 1,756.08 | 636.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,478.40 | 2,759.42 | 1,587.91 | 2,184.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 392,583.90 | 165,048.40 | 108,159.05 | 64,195.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 313,804.44 | 176,345.24 | 119,170.96 | 69,759.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,130.95 | 14,009.68 | 10,818.98 | 5,646.90 | |
| 支付的各项税费 | 9,978.14 | 9,935.00 | 6,611.99 | 3,896.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,764.79 | 12,145.01 | 9,049.37 | 8,359.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 364,678.32 | 212,434.94 | 145,651.30 | 87,662.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,905.58 | -47,386.54 | -37,492.26 | -23,467.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,558.47 | 9,448.40 | 4,476.08 | 1,550.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,093.02 | 842.15 | 842.15 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.45 | 1.89 | 1.89 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 444.13 | 2,181.06 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,554.72 | 1,479.69 | 1,479.69 | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,209.66 | 12,216.26 | 8,980.87 | 3,050.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,438.96 | 15,639.30 | 5,902.84 | 5,423.56 | |
| 投资所支付的现金 | 3,700.00 | 3,400.00 | 8,400.00 | 2,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,556.55 | 11,584.39 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,695.52 | 30,623.69 | 14,302.84 | 7,923.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,485.86 | -18,407.43 | -5,321.97 | -4,873.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 85,238.69 | 84,299.52 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 97,233.62 | 71,568.62 | 45,068.62 | 2,634.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 182,472.30 | 155,868.14 | 45,068.62 | 2,634.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 128,931.46 | 124,431.53 | 45,920.07 | 9,290.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,674.22 | 9,435.57 | 5,057.80 | 1,444.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 939.17 | 258.79 | 258.79 | 258.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,523.40 | 4,760.80 | 2,664.39 | 2,919.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 147,129.08 | 138,627.90 | 53,642.26 | 13,653.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,343.23 | 17,240.24 | -8,573.64 | -11,019.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43.80 | -335.27 | -35.84 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,719.15 | -48,889.00 | -51,423.70 | -39,359.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,666.40 | 83,666.40 | 83,666.40 | 83,666.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,385.55 | 34,777.41 | 32,242.70 | 44,306.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,085.70 | -- | 1,210.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,893.94 | -- | -417.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,739.62 | -- | 4,233.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,071.37 | -- | 1,317.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 109.12 | -- | 22.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.34 | -- | 6.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,990.94 | -- | 4,162.17 | -- | |
| 投资损失 | -2,882.76 | -- | 84.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -658.64 | -- | -73.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 120.48 | -- | -14.12 | -- | |
| 存货的减少 | -22,217.56 | -- | -29,198.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -53,819.76 | -- | -9,508.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 72,451.80 | -- | -9,317.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,905.58 | -- | -37,492.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,385.55 | -- | 32,242.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 83,666.40 | -- | 83,666.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,719.15 | -- | -51,423.70 | -- | |
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