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| 泰豪科技(600590) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 450,366.75 | 405,442.10 | 264,553.97 | 115,619.21 | |
| 收到的税费返还 | 2,832.38 | 1,838.51 | 618.47 | 668.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,948.85 | 10,132.69 | 5,505.96 | 3,940.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 464,147.99 | 417,413.29 | 270,678.39 | 120,227.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 366,748.51 | 386,276.04 | 269,551.37 | 117,384.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,215.38 | 28,469.79 | 16,862.24 | 8,013.33 | |
| 支付的各项税费 | 20,252.16 | 19,158.94 | 15,354.55 | 9,151.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,313.66 | 26,507.41 | 22,414.51 | 8,720.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 462,529.70 | 460,412.18 | 324,182.67 | 143,269.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,618.28 | -42,998.89 | -53,504.28 | -23,041.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,658.44 | 1,915.02 | 1,800.13 | 1,650.13 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,870.52 | 759.02 | 759.02 | 759.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 396.21 | 312.05 | 312.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,997.20 | 10,019.51 | 10,092.83 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,922.37 | 13,005.59 | 12,964.02 | 2,409.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,111.46 | 3,060.44 | 1,592.35 | 746.03 | |
| 投资所支付的现金 | 11,805.12 | 10,805.12 | 10,040.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,098.60 | 8,940.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,370.00 | 550.00 | 550.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,385.18 | 23,355.56 | 12,182.35 | 746.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,462.82 | -10,349.97 | 781.68 | 1,663.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,340.10 | 17,185.10 | 17,155.10 | 1,866.95 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,340.10 | 17,185.10 | 17,155.10 | 1,866.95 | |
| 取得借款收到的现金 | 171,119.00 | 126,941.00 | 66,579.00 | 4,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,284.96 | 1,284.96 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 189,744.06 | 145,411.06 | 83,734.10 | 6,166.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 128,074.94 | 91,016.21 | 45,760.00 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,119.26 | 20,551.08 | 11,489.24 | 3,935.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,518.92 | 7,552.83 | 1,724.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 155,194.20 | 118,086.21 | 64,802.07 | 11,660.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,549.86 | 27,324.84 | 18,932.03 | -5,493.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 381.70 | 104.91 | 393.28 | 338.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,087.02 | -25,919.11 | -33,397.29 | -26,533.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,308.07 | 103,308.07 | 103,308.07 | 103,308.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,395.10 | 77,388.97 | 69,910.79 | 76,774.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,416.41 | -- | 11,141.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,903.82 | -- | -1,032.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,566.84 | -- | 2,442.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,403.97 | -- | 1,810.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 556.93 | -- | 240.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -361.51 | -- | -4.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 279.31 | -- | 19.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,626.28 | -- | 9,175.00 | -- | |
| 投资损失 | -4,196.95 | -- | -127.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -524.27 | -- | 80.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -198.07 | -- | -17.29 | -- | |
| 存货的减少 | -21,440.14 | -- | -26,959.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -331,705.08 | -- | 22,345.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 294,290.74 | -- | -71,703.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -913.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,618.28 | -- | -53,504.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 133,395.10 | -- | 69,910.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 103,308.07 | -- | 103,308.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,087.02 | -- | -33,397.29 | -- | |
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