泰豪科技

- 600590

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
泰豪科技(600590) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金398,461.36262,515.27115,521.99450,729.35385,583.38
收到的税费返还4,072.302,767.851,585.195,687.733,908.24
收到的其他与经营活动有关的现金8,831.786,550.295,249.1380,135.2521,013.90
经营活动现金流入小计411,365.45271,833.41122,356.30536,552.33410,505.52
购买商品、接受劳务支付的现金357,594.99251,844.3569,213.19423,706.74269,481.93
支付给职工以及为职工支付的现金31,541.4221,817.6212,240.8244,930.6332,902.79
支付的各项税费20,236.1216,883.528,858.8625,614.4323,039.79
支付的其他与经营活动有关的现金39,982.2322,806.3824,207.6568,324.9892,652.11
经营活动现金流出小计449,354.77313,351.87114,520.52562,576.79418,076.62
经营活动产生的现金流量净额-37,989.32-41,518.467,835.79-26,024.46-7,571.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,378.171,676.55107.847,644.527,677.44
取得投资收益所收到的现金4,586.10930.00--3,898.9485.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额388.51375.850.061,049.38720.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额52,321.3651,787.0046,208.66-512.211,745.45
收到的其他与投资活动有关的现金18,762.0018,620.0018,300.0049,162.0017,000.00
投资活动现金流入小计92,436.1473,389.4064,616.5761,242.6227,229.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,141.414,712.203,607.4623,080.327,543.27
投资所支付的现金15,700.007,500.007,500.0068,172.7750,985.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------3,615.32--
支付的其他与投资活动有关的现金12,000.0012,000.0012,000.00--4,718.00
投资活动现金流出小计33,841.4124,212.2023,107.4694,868.4063,246.64
投资活动产生的现金流量净额58,594.7249,177.2041,509.11-33,625.78-36,017.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金28,151.7320,151.73131.73938.75907.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金28,151.7320,151.73131.73938.75540.00
取得借款收到的现金217,495.66173,582.2440,631.00444,381.03335,549.04
发行债券收到的现金------39,800.0039,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金8,455.3211,576.62--55,869.8027,386.87
筹资活动现金流入小计254,102.71205,310.6040,762.73540,989.59403,643.41
偿还债务支付的现金221,793.36174,250.5666,116.51417,823.89336,791.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,216.8215,070.166,178.4424,098.8922,040.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,156.622,156.62------
支付其他与筹资活动有关的现金35,549.8725,134.631,015.0044,618.8413,475.00
筹资活动现金流出小计279,560.04214,455.3573,309.95486,541.61372,307.08
筹资活动产生的现金流量净额-25,457.33-9,144.76-32,547.2254,447.9731,336.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-104.38-48.86-10.57-3,354.37-145.60
五、现金及现金等价物净增加额-4,956.31-1,534.8716,787.10-8,556.64-12,397.69
加:期初现金及现金等价物余额156,558.66156,558.66156,558.74165,115.29165,115.29
六、期末现金及现金等价物余额151,602.35155,023.78173,345.84156,558.66152,717.60
附注
净利润--45,963.16---21,647.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------32,760.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,683.37--6,588.48--
无形资产摊销--2,331.58--6,419.19--
长期待摊费用摊销--151.32--1,214.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--54.71---47.73--
固定资产报废损失--8.77--1,942.84--
公允价值变动损失---3,632.16---7,547.28--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,068.43--23,840.50--
投资损失---27,561.32---5,949.92--
递延所得税资产减少--181.99---1,431.43--
递延所得税负债增加--526.65--1,151.97--
存货的减少--40,776.90---51,376.48--
经营性应收项目的减少--28,173.04---72,255.78--
经营性应付项目的增加---138,940.08--44,874.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---41,518.46---26,024.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--155,023.78--156,558.66--
现金的期初余额--156,558.66--165,115.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,534.87---8,556.64--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶