泰豪科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
泰豪科技(600590) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金272,614.50149,043.36638,489.17642,275.52480,787.59
收到的税费返还3,025.692,529.172,422.583,303.40943.10
收到的其他与经营活动有关的现金5,300.093,605.2040,409.918,803.795,469.98
经营活动现金流入小计280,940.28155,177.73681,321.66654,382.71487,200.66
购买商品、接受劳务支付的现金187,076.8444,032.68460,481.77358,478.07248,755.11
支付给职工以及为职工支付的现金18,103.7110,800.0340,238.4327,741.1517,485.29
支付的各项税费17,765.8313,478.9827,032.1422,984.9417,283.18
支付的其他与经营活动有关的现金75,923.2625,785.94112,368.55133,587.18108,092.88
经营活动现金流出小计298,869.6594,097.62640,120.89542,791.34391,616.47
经营活动产生的现金流量净额-17,929.3661,080.1141,200.77111,591.3695,584.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,214.571,600.0019,400.412,479.752,351.18
取得投资收益所收到的现金5.06277.023,061.991,782.541,781.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额350.5517.881,651.09151.2381.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----10,322.9811,112.088,491.85
收到的其他与投资活动有关的现金----2,165.07----
投资活动现金流入小计7,570.181,894.9036,601.5415,525.6012,705.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,272.786,003.6123,300.9511,919.516,019.44
投资所支付的现金48,670.0011,500.0016,568.009,508.008,208.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---669.58------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计55,942.7816,834.0239,868.9521,427.5114,227.44
投资活动产生的现金流量净额-48,372.60-14,939.12-3,267.40-5,901.91-1,521.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金540.00210.75------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金540.00210.75------
取得借款收到的现金256,722.9691,321.09284,800.12223,767.94146,335.36
发行债券收到的现金39,800.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金25,935.48329.3342,178.36----
筹资活动现金流入小计322,998.4591,861.17326,978.47223,767.94146,335.36
偿还债务支付的现金230,957.9380,144.02297,636.28225,274.50127,550.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,867.993,625.1321,984.5916,837.7512,296.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----773.31----
支付其他与筹资活动有关的现金18,729.79148.8513,448.7665,071.6466,450.38
筹资活动现金流出小计260,555.7083,918.00333,069.64307,183.90206,297.21
筹资活动产生的现金流量净额62,442.757,943.17-6,091.16-83,415.96-59,961.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-47.37-69.48-122.00-67.1636.14
五、现金及现金等价物净增加额-3,906.5854,014.6731,720.2022,206.3434,136.92
加:期初现金及现金等价物余额165,115.29165,115.29133,395.10133,395.10133,395.10
六、期末现金及现金等价物余额161,208.71219,129.96165,115.29155,601.44167,532.02
附注
净利润9,994.66--15,075.55--11,198.13
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----15,733.84---2,385.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,852.34--5,712.24--2,627.55
无形资产摊销2,735.38--5,636.34--2,464.62
长期待摊费用摊销546.66--421.20--251.74
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.87--834.97--162.38
固定资产报废损失----207.39----
公允价值变动损失----1,265.79----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用9,085.74--16,229.02--11,700.93
投资损失-1,484.25---6,346.63---5,728.90
递延所得税资产减少209.88---282.09--275.24
递延所得税负债增加-13.23---25.66---13.23
存货的减少-12,304.79---22,153.97--25,192.50
经营性应收项目的减少19,957.93---54,249.68--158,886.62
经营性应付项目的增加-50,209.56--58,149.69---109,048.40
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----4,992.76----
经营活动产生现金流量净额-17,929.36--41,200.77--95,584.20
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额161,208.71--165,115.29--167,532.02
现金的期初余额165,115.29--133,395.10--133,395.10
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,906.58--31,720.20--34,136.92
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