泰豪科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
泰豪科技(600590) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金104,184.29595,583.18398,461.36262,515.27115,521.99
收到的税费返还1,649.555,457.804,072.302,767.851,585.19
收到的其他与经营活动有关的现金10,533.4122,734.978,831.786,550.295,249.13
经营活动现金流入小计116,367.25623,775.94411,365.45271,833.41122,356.30
购买商品、接受劳务支付的现金79,166.68541,251.13357,594.99251,844.3569,213.19
支付给职工以及为职工支付的现金13,701.1441,494.3031,541.4221,817.6212,240.82
支付的各项税费8,067.0121,143.0420,236.1216,883.528,858.86
支付的其他与经营活动有关的现金10,617.2580,010.3339,982.2322,806.3824,207.65
经营活动现金流出小计111,552.08683,898.81449,354.77313,351.87114,520.52
经营活动产生的现金流量净额4,815.17-60,122.86-37,989.32-41,518.467,835.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,540.0013,721.2316,378.171,676.55107.84
取得投资收益所收到的现金--3,937.314,586.10930.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34.68480.71388.51375.850.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--53,508.0752,321.3651,787.0046,208.66
收到的其他与投资活动有关的现金--22,749.0518,762.0018,620.0018,300.00
投资活动现金流入小计2,574.6894,396.3892,436.1473,389.4064,616.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,515.6924,763.756,141.414,712.203,607.46
投资所支付的现金--17,100.0015,700.007,500.007,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,600.4413,500.0012,000.0012,000.0012,000.00
投资活动现金流出小计4,116.1355,363.7533,841.4124,212.2023,107.46
投资活动产生的现金流量净额-1,541.4539,032.6358,594.7249,177.2041,509.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--20,151.7328,151.7320,151.73131.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--20,151.7328,151.7320,151.73131.73
取得借款收到的现金55,444.67335,900.47217,495.66173,582.2440,631.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--85,534.708,455.3211,576.62--
筹资活动现金流入小计55,444.67441,586.90254,102.71205,310.6040,762.73
偿还债务支付的现金51,302.88325,279.93221,793.36174,250.5666,116.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,828.6630,637.0422,216.8215,070.166,178.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,099.262,156.622,156.62--
支付其他与筹资活动有关的现金3,068.9448,925.1735,549.8725,134.631,015.00
筹资活动现金流出小计60,200.48404,842.14279,560.04214,455.3573,309.95
筹资活动产生的现金流量净额-4,755.8236,744.77-25,457.33-9,144.76-32,547.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-147.99-1,430.83-104.38-48.86-10.57
五、现金及现金等价物净增加额-1,630.0914,223.70-4,956.31-1,534.8716,787.10
加:期初现金及现金等价物余额170,782.36156,558.66156,558.66156,558.66156,558.74
六、期末现金及现金等价物余额169,152.27170,782.36151,602.35155,023.78173,345.84
附注
净利润--14,930.74--45,963.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,844.63------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,455.09--3,683.37--
无形资产摊销--5,434.03--2,331.58--
长期待摊费用摊销--270.98--151.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--51.82--54.71--
固定资产报废损失--5,380.28--8.77--
公允价值变动损失---14,344.19---3,632.16--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24,456.07--10,068.43--
投资损失---30,301.88---27,561.32--
递延所得税资产减少---2,272.31--181.99--
递延所得税负债增加--2,045.93--526.65--
存货的减少---24,911.89--40,776.90--
经营性应收项目的减少---99,116.18--28,173.04--
经营性应付项目的增加--30,307.75---138,940.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---60,122.86---41,518.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--170,782.36--155,023.78--
现金的期初余额--156,558.66--156,558.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,223.70---1,534.87--
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