泰豪科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
泰豪科技(600590) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金388,222.06268,023.13133,455.60550,542.30378,071.04
收到的税费返还5,276.323,996.502,062.759,648.428,106.52
收到的其他与经营活动有关的现金11,277.633,362.868,954.1032,988.6417,877.57
经营活动现金流入小计404,776.01275,382.49144,472.44593,179.36404,055.12
购买商品、接受劳务支付的现金322,831.99200,069.39101,680.00619,605.56335,715.21
支付给职工以及为职工支付的现金27,025.7118,083.5811,753.9836,298.2629,590.61
支付的各项税费19,315.4116,929.0612,788.6815,680.7718,629.80
支付的其他与经营活动有关的现金19,820.1215,236.198,166.4349,112.5918,931.58
经营活动现金流出小计388,993.23250,318.22134,389.08720,697.18402,867.21
经营活动产生的现金流量净额15,782.7925,064.2710,083.36-127,517.821,187.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,550.8315,350.004,000.0029,519.4815,609.74
取得投资收益所收到的现金2,413.092,365.38--313.8086.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,602.5422.855.60110.1767.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额11,956.158,131.15--16,464.781,399.56
收到的其他与投资活动有关的现金569.27----2,000.005,186.56
投资活动现金流入小计33,091.8825,869.384,005.6048,408.2222,349.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,908.356,480.852,364.6520,432.4410,227.63
投资所支付的现金3,852.612,652.612,652.6111,925.498,012.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,985.29----5.445.44
支付的其他与投资活动有关的现金------113.21--
投资活动现金流出小计18,746.259,133.475,017.2732,476.5818,245.98
投资活动产生的现金流量净额14,345.6216,735.91-1,011.6715,931.654,103.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金42,441.0013,441.003,000.0063,886.78584.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金42,441.0013,441.003,000.0063,886.78584.00
取得借款收到的现金265,283.28186,647.3274,997.19317,189.51246,973.51
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金36,270.7240,623.20--105,277.4410,064.14
筹资活动现金流入小计343,995.00240,711.5277,997.19486,353.73257,621.65
偿还债务支付的现金328,743.97233,482.5662,935.60302,309.87199,561.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,239.9013,339.445,361.6829,098.2322,833.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润49.0049.00--1,521.5049.00
支付其他与筹资活动有关的现金26,120.8121,348.3729,320.28101,374.3246,999.32
筹资活动现金流出小计375,104.68268,170.3797,617.56432,782.41269,394.44
筹资活动产生的现金流量净额-31,109.68-27,458.85-19,620.3753,571.32-11,772.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响30.32410.96-90.48148.17271.62
五、现金及现金等价物净增加额-950.9514,752.29-10,639.16-57,866.69-6,209.93
加:期初现金及现金等价物余额112,915.67112,915.67112,915.67170,782.36170,782.36
六、期末现金及现金等价物余额111,964.71127,667.96102,276.51112,915.67164,572.43
附注
净利润--23,860.74--14,356.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---460.35--389.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,655.23--7,191.85--
无形资产摊销--1,855.24--3,827.58--
长期待摊费用摊销--72.82--172.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---359.96--2,716.89--
固定资产报废损失--9.16--429.56--
公允价值变动损失--73.53---15,339.16--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,705.02--25,127.23--
投资损失---6,905.71---18,244.58--
递延所得税资产减少--452.29---3,703.65--
递延所得税负债增加---413.80--2,009.98--
存货的减少--21,295.76---21,619.52--
经营性应收项目的减少--36,571.76---96,114.20--
经营性应付项目的增加---62,643.77---52,391.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--25,064.27---127,517.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--127,667.96--112,915.67--
现金的期初余额--112,915.67--170,782.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,752.29---57,866.69--
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