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| 泰豪科技(600590) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 283,108.00 | 178,372.07 | 109,489.51 | 53,641.73 | |
| 收到的税费返还 | 1,982.72 | 1,148.97 | 658.14 | 78.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,872.37 | 1,307.82 | 1,223.84 | 1,738.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 311,963.09 | 180,828.86 | 111,371.49 | 55,458.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 268,828.43 | 194,464.53 | 135,099.04 | 78,924.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,603.78 | 14,743.08 | 9,481.75 | 4,679.98 | |
| 支付的各项税费 | 11,005.01 | 6,872.56 | 5,316.16 | 2,759.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,407.11 | 13,422.84 | 10,430.96 | 4,816.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 335,844.32 | 229,503.01 | 160,327.91 | 91,180.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,881.23 | -48,674.15 | -48,956.41 | -35,721.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.82 | 170.82 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29.18 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.13 | 23.73 | 17.97 | 17.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,195.16 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,457.28 | 194.55 | 17.97 | 17.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,931.77 | 22,490.43 | 13,390.71 | 3,568.60 | |
| 投资所支付的现金 | 21,552.95 | 18,082.95 | 16,176.66 | 3,069.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,306.66 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,791.38 | 40,573.38 | 29,567.37 | 6,638.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,334.10 | -40,378.83 | -29,549.41 | -6,620.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,305.24 | 2,305.24 | 1,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,305.24 | 2,305.24 | 1,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 83,990.58 | 54,550.58 | 46,300.58 | 9,220.58 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 329.13 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,295.82 | 56,855.82 | 47,300.58 | 9,549.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,444.26 | 10,479.53 | 6,909.53 | 989.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,622.56 | 7,611.81 | 1,972.49 | 631.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 605.18 | 222.98 | 222.98 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 975.94 | 821.28 | 41.09 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,042.76 | 18,912.62 | 8,923.12 | 1,620.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,253.06 | 37,943.20 | 38,377.46 | 7,928.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.34 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,942.94 | -51,109.78 | -40,128.36 | -34,413.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,099.54 | 87,099.54 | 87,099.54 | 87,099.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,156.59 | 35,989.75 | 46,971.18 | 52,685.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,402.65 | -- | 3,935.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,664.01 | -- | -141.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,089.11 | -- | 2,728.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,023.88 | -- | 937.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 64.99 | -- | 26.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 119.56 | -- | 26.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,556.09 | -- | 3,191.22 | -- | |
| 投资损失 | -3,004.70 | -- | -323.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -33.63 | -- | -160.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21,145.75 | -- | -31,318.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,729.58 | -- | -5,823.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,721.19 | -- | -22,035.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,609.07 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -23,881.23 | -- | -48,956.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,156.59 | -- | 46,971.18 | 52,685.93 | |
| 现金的期初余额 | 87,099.54 | -- | 87,099.54 | 87,099.54 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,942.94 | -- | -40,128.36 | -34,413.60 | |
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