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| 泰豪科技(600590) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 265,888.23 | 178,399.36 | 121,195.27 | 62,141.06 | |
| 收到的税费返还 | 1,232.61 | 1,122.73 | 287.88 | 60.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,007.67 | 2,294.17 | 1,849.08 | 1,672.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 280,128.52 | 181,816.27 | 123,332.23 | 63,873.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,232.99 | 158,525.06 | 99,667.67 | 56,769.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,441.82 | 16,738.73 | 10,231.71 | 5,638.93 | |
| 支付的各项税费 | 10,362.59 | 7,196.46 | 3,956.13 | 3,777.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,598.17 | 9,018.77 | 11,370.13 | 5,659.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 229,635.57 | 191,479.03 | 125,225.65 | 71,845.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,492.94 | -9,662.76 | -1,893.42 | -7,972.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,334.13 | 14,334.13 | 12,808.75 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,675.27 | 1,813.67 | 612.46 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,176.14 | 46.17 | 16.70 | 4.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,397.77 | -- | -- | 11,308.75 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,583.31 | 16,193.98 | 13,437.90 | 11,313.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,084.30 | 22,062.31 | 20,155.86 | 7,308.83 | |
| 投资所支付的现金 | 11,709.65 | 8,947.31 | 7,697.31 | 6,447.31 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -3,186.87 | 3,186.87 | 3,186.87 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,754.51 | 4,617.91 | 4,617.91 | 3,567.79 | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,361.59 | 38,814.41 | 35,657.96 | 17,323.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,778.28 | -22,620.44 | -22,220.06 | -6,010.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 139,364.18 | 63,263.71 | 48,420.18 | 24,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,811.26 | 2,268.74 | 769.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,364.18 | 67,074.97 | 50,688.92 | 24,869.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 96,773.73 | 58,045.18 | 53,946.66 | 25,570.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,909.42 | 10,028.79 | 3,022.85 | 1,593.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 267.67 | 267.67 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 315.77 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,998.92 | 68,073.97 | 56,969.51 | 27,163.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,365.26 | -999.00 | -6,280.60 | -2,294.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.80 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,079.13 | -33,282.20 | -30,394.07 | -16,277.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,156.59 | 56,156.59 | 56,156.59 | 56,156.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,235.72 | 22,874.39 | 25,762.52 | 39,879.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,952.87 | -- | 4,146.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,864.43 | -- | -283.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,014.78 | -- | 3,649.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,906.86 | -- | 1,792.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.57 | -- | 54.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,207.74 | -- | 12.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,621.07 | -- | 4,786.71 | -- | |
| 投资损失 | -6,450.51 | -- | -704.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -324.12 | -- | -75.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 115.25 | -- | 175.50 | -- | |
| 存货的减少 | -11,132.89 | -- | -46,663.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,685.39 | -- | -4,040.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,003.50 | -- | 35,256.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,492.94 | -- | -1,893.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 94,235.72 | -- | 25,762.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,156.59 | -- | 56,156.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,079.13 | -- | -30,394.07 | -- | |
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