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| 泰豪科技(600590) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 328,083.86 | 138,847.81 | 97,181.68 | 57,538.43 | |
| 收到的税费返还 | 1,124.15 | 728.08 | 592.55 | 129.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,304.23 | 2,247.64 | 1,944.94 | 2,727.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 335,512.24 | 141,823.53 | 99,719.17 | 60,395.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 260,972.47 | 138,975.89 | 95,678.34 | 50,341.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,649.35 | 14,941.59 | 10,287.73 | 4,808.32 | |
| 支付的各项税费 | 8,985.03 | 8,819.52 | 6,753.14 | 2,805.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,943.84 | 13,934.22 | 11,562.11 | 10,787.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 314,550.68 | 176,671.21 | 124,281.32 | 68,742.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,961.55 | -34,847.68 | -24,562.15 | -8,346.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,426.23 | 5,796.90 | 5,796.90 | 5,796.90 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,595.70 | 2,570.16 | 2,504.98 | 2,448.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 210.48 | 150.82 | 150.72 | 7.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 106.99 | 106.99 | 328.92 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,339.38 | 8,624.87 | 8,781.52 | 8,252.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,019.91 | 31,384.07 | 16,399.24 | 5,019.80 | |
| 投资所支付的现金 | 3,714.98 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -166.54 | -307.02 | -143.97 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,462.21 | 3,132.20 | 8,535.07 | 5,489.81 | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,030.57 | 34,209.26 | 24,790.34 | 10,509.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,691.18 | -25,584.39 | -16,008.82 | -2,257.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 103,740.14 | 88,378.48 | 39,642.80 | 11,716.15 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,340.53 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,740.14 | 88,378.48 | 40,983.33 | 11,716.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 104,164.21 | 78,084.96 | 56,006.23 | 15,868.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,902.90 | 9,654.48 | 1,661.55 | 1,102.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,587.75 | 997.69 | -- | 412.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,654.86 | 88,737.12 | 57,667.78 | 17,383.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,914.72 | -358.64 | -16,684.46 | -5,667.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 2.37 | 3.08 | 3.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,644.35 | -60,788.34 | -57,252.35 | -16,268.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,235.72 | 94,235.72 | 94,235.72 | 94,235.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,591.37 | 33,447.39 | 36,983.37 | 77,967.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,964.93 | -- | 3,874.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,342.46 | -- | -92.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,928.46 | -- | 3,797.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,989.90 | -- | 920.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 55.82 | -- | 14.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 171.25 | -- | 8.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,076.49 | -- | 3,359.90 | -- | |
| 投资损失 | 4,237.57 | -- | -2,421.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -473.75 | -- | -167.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -500.77 | -- | |
| 存货的减少 | -11,925.41 | -- | -12,210.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,930.05 | -- | -6,789.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,523.89 | -- | -14,354.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,961.55 | -- | -24,562.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,591.37 | -- | 36,983.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 94,235.72 | -- | 94,235.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,644.35 | -- | -57,252.35 | -- | |
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