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| 大连圣亚(600593) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,548.36 | 17,754.58 | 6,857.41 | 2,040.64 | |
| 收到的税费返还 | -- | 2.32 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,509.60 | 1,340.56 | 563.19 | 377.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,057.96 | 19,097.46 | 7,420.59 | 2,418.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,022.57 | 3,038.94 | 1,663.61 | 556.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,800.24 | 2,422.18 | 1,273.25 | 584.88 | |
| 支付的各项税费 | 1,813.52 | 971.83 | 436.51 | 180.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,808.95 | 4,906.53 | 1,936.02 | 447.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,445.28 | 11,339.49 | 5,309.39 | 1,770.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,612.68 | 7,757.97 | 2,111.21 | 647.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 355.42 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 40.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,355.42 | 4,040.00 | 4,000.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,449.82 | 7,885.74 | 5,817.13 | 2,427.16 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 246.79 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,196.61 | 8,385.74 | 6,317.13 | 2,427.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,841.19 | -4,345.74 | -2,317.13 | -2,427.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,900.00 | 21,600.00 | 16,400.00 | 4,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,900.00 | 21,600.00 | 16,400.00 | 4,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,900.00 | 25,700.00 | 13,500.00 | 8,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,156.66 | 1,685.02 | 1,172.89 | 403.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 486.63 | 15.46 | 15.46 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,543.29 | 27,400.48 | 14,688.35 | 8,403.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,356.71 | -5,800.48 | 1,711.65 | -3,503.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,128.20 | -2,388.24 | 1,505.73 | -5,282.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,580.02 | 11,580.02 | 11,462.31 | 11,462.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,708.22 | 9,191.78 | 12,968.04 | 6,179.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 812.11 | -- | -382.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 831.83 | -- | -20.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,987.51 | -- | 1,297.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 599.97 | -- | 115.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 640.54 | -- | 251.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -315.58 | -- | -23.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 157.83 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,702.58 | -- | 748.59 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -0.87 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -82.08 | -- | 10.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 64.02 | -- | 82.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 214.82 | -- | 59.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -27.89 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,612.68 | -- | 2,111.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,708.22 | -- | 12,968.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,580.02 | -- | 11,462.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,128.20 | -- | 1,505.73 | -- | |
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