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| ST广物(600603) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 300.13 | 1,885.62 | 1,585.38 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 341.81 | 1,927.29 | 1,627.05 | 41.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 353.27 | 272.65 | 192.19 | 128.71 | |
| 支付的各项税费 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 558.67 | 1,660.72 | 1,491.01 | 140.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 928.86 | 1,950.30 | 1,700.13 | 269.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -587.06 | -23.01 | -73.08 | -227.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.40 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.40 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48.95 | 1.12 | 0.84 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48.95 | 1.12 | 0.84 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48.55 | -1.12 | -0.84 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | 120.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 600.00 | -- | -- | 120.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -600.00 | -1,200.00 | -1,200.00 | -1,080.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,235.61 | -1,224.13 | -1,273.92 | -1,307.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,321.46 | 1,321.46 | 1,321.46 | 1,321.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85.85 | 97.33 | 47.54 | 14.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 315.81 | -- | 754.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -186.66 | -- | -189.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6.27 | -- | 2.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.78 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.13 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10.11 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 133.10 | -- | 26.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -877.60 | -- | -667.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -587.06 | -- | -73.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85.85 | 97.33 | 47.54 | 14.01 | |
| 现金的期初余额 | 1,321.46 | 1,321.46 | 1,321.46 | 1,321.46 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,235.61 | -1,224.13 | -1,273.92 | -1,307.45 | |
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