广汇物流

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
广汇物流(600603) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金395.69------
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4.13------
经营活动现金流入小计399.82------
购买商品、接受劳务支付的现金432.1880.00----
支付给职工以及为职工支付的现金237.54191.83138.2882.26
支付的各项税费0.32------
支付的其他与经营活动有关的现金522.65360.64250.17118.08
经营活动现金流出小计1,192.69632.47388.45200.34
经营活动产生的现金流量净额-792.87-632.47-388.45-200.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金0.610.210.210.21
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计0.610.210.210.21
投资活动产生的现金流量净额-0.61-0.21-0.21-0.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,277.001,277.00635.00365.00
筹资活动现金流入小计1,277.001,277.00635.00365.00
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金197.89197.89197.89197.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金150.00------
筹资活动现金流出小计347.89197.89197.89197.89
筹资活动产生的现金流量净额929.111,079.11437.11167.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额135.63446.4248.44-33.44
加:期初现金及现金等价物余额41.8641.8641.8641.86
六、期末现金及现金等价物余额177.49488.2990.308.42
附注
净利润1,764.47---592.39--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-0.44---0.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11.13--5.35--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销20.28--12.17--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.15------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用301.17--139.87--
投资损失-480.00---480.00--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-341.35--2.00--
经营性应付项目的增加-2,068.27--524.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-792.87---388.45--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额177.49--90.30--
现金的期初余额41.86--41.86--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额135.63--48.44--
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