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| ST广物(600603) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 395.69 | -- | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.13 | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 399.82 | -- | -- | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 432.18 | 80.00 | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 237.54 | 191.83 | 138.28 | 82.26 | |
| 支付的各项税费 | 0.32 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 522.65 | 360.64 | 250.17 | 118.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,192.69 | 632.47 | 388.45 | 200.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -792.87 | -632.47 | -388.45 | -200.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.61 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 0.61 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.61 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,277.00 | 1,277.00 | 635.00 | 365.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,277.00 | 1,277.00 | 635.00 | 365.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 197.89 | 197.89 | 197.89 | 197.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 347.89 | 197.89 | 197.89 | 197.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 929.11 | 1,079.11 | 437.11 | 167.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 135.63 | 446.42 | 48.44 | -33.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 177.49 | 488.29 | 90.30 | 8.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,764.47 | -- | -592.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -0.44 | -- | -0.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11.13 | -- | 5.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.28 | -- | 12.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.15 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 301.17 | -- | 139.87 | -- | |
| 投资损失 | -480.00 | -- | -480.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -341.35 | -- | 2.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,068.27 | -- | 524.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -792.87 | -- | -388.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 177.49 | -- | 90.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41.86 | -- | 41.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 135.63 | -- | 48.44 | -- | |
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