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城投控股(600649) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 575,739.05 | 399,560.65 | 299,236.46 | 75,953.26 | |
收到的税费返还 | 920.99 | 821.15 | 804.14 | 110.19 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,669.09 | 4,693.72 | 6,389.68 | 2,505.02 | |
经营活动现金流入小计 | 584,329.13 | 405,075.52 | 306,430.28 | 78,568.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 406,888.43 | 276,278.32 | 194,948.06 | 69,500.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,188.78 | 11,692.09 | 8,145.42 | 5,086.69 | |
支付的各项税费 | 64,923.23 | 63,566.51 | 56,462.98 | 17,005.39 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,325.24 | 24,140.81 | 11,184.31 | 6,385.06 | |
经营活动现金流出小计 | 512,325.68 | 375,677.72 | 270,740.78 | 97,977.88 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 72,003.45 | 29,397.80 | 35,689.51 | -19,409.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 105,619.86 | 107,553.65 | 94,023.65 | 94,023.65 | |
取得投资收益所收到的现金 | 10,314.38 | 4,416.10 | 3,702.67 | 120.62 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.92 | 5.13 | 4.60 | 1.30 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,075.10 | 5,075.10 | 4,789.75 | 4,789.75 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,734.80 | 25,734.80 | 25,734.80 | 2,100.80 | |
投资活动现金流入小计 | 146,761.07 | 142,784.79 | 128,255.46 | 101,036.11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,021.00 | 32,671.71 | 22,256.77 | 14,582.56 | |
投资所支付的现金 | 143,903.47 | 127,360.69 | 127,360.69 | 108,872.69 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,358.73 | 4,737.50 | 4,135.17 | 4,135.17 | |
投资活动现金流出小计 | 199,283.20 | 164,769.90 | 153,752.63 | 127,590.42 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -52,522.13 | -21,985.12 | -25,497.17 | -26,554.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,414.00 | 1,414.00 | 1,414.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,414.00 | 1,414.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 504,384.70 | 378,659.70 | 211,109.70 | 111,259.70 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,943.00 | 1,649.44 | 1,634.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 507,741.69 | 381,723.13 | 214,157.69 | 111,259.70 | |
偿还债务支付的现金 | 569,274.00 | 541,906.10 | 371,519.34 | 240,692.18 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,727.98 | 59,412.33 | 14,178.22 | 7,703.95 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 61.00 | 31.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 91.48 | 91.93 | 0.41 | 0.33 | |
筹资活动现金流出小计 | 638,093.46 | 601,410.36 | 385,697.97 | 248,396.46 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -130,351.77 | -219,687.23 | -171,540.28 | -137,136.76 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -104.62 | -82.83 | -32.15 | -14.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -110,975.07 | -212,357.37 | -161,380.09 | -183,114.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 290,686.20 | 290,686.20 | 290,686.20 | 290,686.20 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 179,711.13 | 78,328.83 | 129,306.12 | 107,571.43 | |
附注 | |||||
净利润 | 113,791.28 | -- | 57,614.25 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,685.42 | -- | 24.43 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,799.45 | -- | 4,067.52 | -- | |
无形资产摊销 | 10,106.20 | -- | 4,991.64 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 79.34 | -- | 32.04 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 686.03 | -- | -2.09 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 2.24 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 8,584.58 | -- | 5,864.34 | -- | |
投资损失 | -78,103.87 | -- | -64,668.86 | -- | |
递延所得税资产减少 | -298.81 | -- | -140.29 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 550.40 | -- | |
存货的减少 | -147,129.31 | -- | -102,215.37 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -551.35 | -- | 8,511.44 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 152,296.79 | -- | 121,057.83 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 72,003.45 | -- | 35,689.51 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 179,711.13 | -- | 129,306.12 | 107,571.43 | |
现金的期初余额 | 290,686.20 | -- | 290,686.20 | 290,686.20 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -110,975.07 | -- | -161,380.09 | -183,114.77 |
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