| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,770.57 | 19,569.94 | 10,842.61 | 4,930.15 |
| 收到的税费返还 | 7.33 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 747.93 | 6,723.48 | 3,466.13 | 10,392.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,525.83 | 26,293.42 | 14,308.74 | 15,322.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,006.49 | 18,600.87 | 8,358.72 | 3,084.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,265.72 | 716.75 | 675.15 | 470.73 |
| 支付的各项税费 | 706.17 | 795.22 | 404.08 | 113.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,964.15 | 2,816.22 | 1,929.02 | 10,795.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,942.53 | 22,929.06 | 11,366.98 | 14,464.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,583.30 | 3,364.36 | 2,941.76 | 858.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 16,762.60 | 618.03 | 34.67 | 2,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 156.28 | 135.55 | 66.07 | 13.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.96 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 125.17 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,072.01 | 753.58 | 100.74 | 2,513.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 734.92 | 362.07 | 62.62 | 51.04 |
| 投资所支付的现金 | 13,479.83 | 2,500.00 | 2,674.83 | 2,674.83 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,134.09 | 22,808.92 | 20,134.09 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20.00 | 35.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 34,348.84 | 25,690.99 | 22,906.54 | 2,725.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,276.83 | -24,937.41 | -22,805.80 | -212.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,350.00 | 1,350.00 | -- | 101.86 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,350.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,500.00 | 27,634.09 | 20,134.09 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,555.62 | 184.20 | 184.20 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,405.62 | 29,168.29 | 20,318.29 | 101.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 12,260.50 | 5,750.00 | 3,750.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 977.93 | 794.54 | 469.48 | 246.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,657.05 | 2,949.47 | 2,644.47 | 1,634.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,634.98 | 16,004.51 | 8,863.95 | 5,631.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,770.64 | 13,163.77 | 11,454.33 | -5,529.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,922.89 | -8,409.28 | -8,409.71 | -4,883.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,461.45 | 11,461.45 | 11,461.45 | 11,461.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,538.56 | 3,052.17 | 3,051.74 | 6,577.99 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,251.95 | -- | -1,327.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 253.18 | -- | 49.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 928.88 | -- | 458.56 | -- |
| 无形资产摊销 | 52.01 | -- | 12.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.32 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 79.37 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 977.93 | -- | 469.26 | -- |
| 投资损失 | -180.62 | -- | 29.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 43.65 | -- | 29.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -8.66 | -- | -8.66 | -- |
| 存货的减少 | -528.53 | -- | 4,461.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,812.25 | -- | 7.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,553.70 | -- | -1,240.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,583.30 | -- | 2,941.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,538.56 | -- | 3,051.74 | -- |
| 现金的期初余额 | 11,461.45 | -- | 11,461.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,922.89 | -- | -8,409.71 | -- |
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